2012회계연도

재 무 보 고 서

성  남  시

성남시재무보고서에 대한 검토보고서

성남시장 귀하

본인은 첨부된 성남시의 2012년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무보고서(현금흐름보고서는 "지방자치단체 회계기준에 관한 규칙"의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무보고서의 작성은 성남시장이 하였으며, 우리는 동 재무보고서에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무보고서에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은  ｢지방자치단체 재무보고서 검토에 관한 규정｣에 따라 검토를 실시  하였습니다. 이 규정은 본인이 재무보고서가 중대하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 본인은 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

본인의 검토결과 상기 재무보고서는 ｢지방자치단체 회계기준에 관한 규칙｣ 및  ｢지방자치단체 발생주의 복식부기 회계처리지침｣에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

2013년 5월 19일

정  일  회  계  법  인

성남시 분당구 야탑동 537-3 골프회관302호

대표 공인회계사   조 영 규  (인)

목          차

Ⅰ. 결산총평
1. 일반현황	-----------------------------------------------------	6
2. 재무보고서의 구성	-------------------------------------------	6
3. 성남시가 설치한 회계	----------------------------------------	8
4. 주요 제도적 변화	-------------------------------------------	9
5. 재무제표에 대한 요약설명	------------------------------------	9
6. 발생주의 복식부기 재무분석	----------------------------------	14
Ⅱ. 재무제표
1. 재정상태보고서	-----------------------------------------------	16
2. 기능별 재정운영보고서	---------------------------------------	24
3. 순자산변동보고서	---------------------------------------------	27
Ⅲ. 재무제표에 대한 주석
1. 주요 회계정책	------------------------------------------------	30
2. 재정자금의 세부내역	------------------------------------------	39
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역	------------------	40
4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역	-------------------	40
5. 장․단기융자금의 세부내역	-------------------------------------	41
6. 재고자산의 세부내역	------------------------------------------	42
7. 기타유동자산의 세부내역	-------------------------------------	42
8. 장기투자증권	-------------------------------------------------	43
9. 기타투자자산의 세부내역	-------------------------------------	43
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역	----------------------------	44
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역	-----------------------	45

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역	-----------------	45
13. 보증금의 세부내역	----------------------------------	46
14. 무형자산의 세부내역	---------------------------------	46
15. 기타비유동자산의 세부내역	---------------------------	46
16. 기타유동부채의 세부내역	---------------------------	47
17. 장기차입금의 세부내역	-------------------------------	47
18. 퇴직급여충당부채의 세부내역	--------------------------	49
19. 기타비유동부채의 세부내역	----------------------------	49
20. 순자산의 세부내역	----------------------------------	50
21. 내부거래의 내역	------------------------------------	51
22. 금융리스	-----------------------------------------	53
23. 출납폐쇄기간 중의 자금거래	---------------------------	54
24. 우발채무 등	---------------------------------------	58
25. 세입세출외보관현금의 내역	----------------------------	59
26. 지방공기업 특별회계 원가정보	-------------------------	59
Ⅳ. 필수보충정보
1. 예산결산요약표(세입,세출 총괄)	-------------------------	61
2. 성질별 재정운영보고서	-------------------------------	65
3. 관리책임자산명세서	---------------------------------	71
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	--------------	72
5. 회계별 재정운영보고서	------------------------------	74
Ⅴ. 부속명세서
1. 일반유형자산 명세서	---------------------------------	109
2. 주민편의시설 명세서	---------------------------------	110
3. 사회기반시설 명세서	--------------------------------	111
4. 감가상각 명세서	------------------------------------	112
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	-----------------------	114

Ⅰ. 결 산 총 평

1. 일반현황

2. 재무보고서의 구성

3. 성남시가 설치한 회계

4. 주요 제도적 변화

5. 재무제표에 대한 요약 설명

6. 발생주의 복식부기 재무분석

1. 성남시의 일반현황

성남시는 1964. 4. 1 광주군 중부면 성남출장소 설치 이후 1973.7.1 성남시로 승격되었으며 이후 수 차의 행정구역의 변경을 거쳐 2012회계연도말 현재 행정구역의   면적은 141.82㎢이며, 48개동 1,254개통 7,579반으로 구성되어 있습니다. 성남시의 행정  조직은 본청 6국, 2담당관 31과, 3보건소 1센터, 6사업소, 3구 48개동, 의회사무국으로 구성되어 있고 공무원 현원은 2,446명입니다. 한편, 2012회계연도말 현재 성남시의

주민 수는 384,316세대 978,615명입니다.

2. 재무보고서의 구성

2-1. 결산총평

정보이용자들이 재무제표에 포함된 중요한 회계정보를 쉽게 이해 할 수 있도록  머리말과 재정분석 및 통계 등 설명 자료를 기술한 것입니다.

2-2. 재무제표

성남시의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태보고서, 재정운영   보고서, 순자산변동보고서 및 현금흐름보고서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름보고서는 ‘지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 "지방회계기준")’ 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영보고서는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영 보고서와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영보고서 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영보고서가 포함되며, 성질별재정운영  보고서는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

2-2-1. 재정상태보고서

특정 시점의 성남시의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

2-2-2. 재정운영보고서

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용    (총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정  운영보고서는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

2-2-3. 순자산변동보고서

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른  재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

2-3. 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한

회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

2-4. 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영보고서, 관리책임자산명세서,   예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

2-5. 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정안전부장관이 정하는  바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서,  사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

3. 성남시가 설치한 회계

3-1. 현 황

성남시의 회계는 지방재정법에 따라 일반회계, 기타특별회계, 기금 및 지방공기업 특별회계로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 7개,

예산외로 운영되는 기금 13개 및 지방공기업특별회계 3개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

【성남시의 회계현황】

·

회 계	종 류	근거법규	설 치 목 적	비고
일반회계	일반회계	지방재정법	일반적인 시정운영활동 수행
기타 특별회계 (7)	의료급여기금특별회계	조례	의료급여법에 의한 기금의 운용
	토지구획정리특별회계	조례	토지구획정리사업 합리적 수행
	저소득주민생활안정특별회계	조례	수급권자 및 차상위 계층의 생활안정 도모
	교통사업특별회계	조례	도시교통정비촉진
	발전소주변지역지원사업 특별회계	조례	발전소주변지역 주민의 소득증대 및 생활안정에 필요한 사업 추진
	판교택지개발사업특별회계	조례	판교택지개발사업의 업무를 효율적으로 수행하고 예산의 합리적 운영
	기반시설특별회계	조례	기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보 등에 소요 되는 재원인 기반시설부담금의 효율적일 운영 및 관리
기금회계 (13)	성남사랑상품권활성화기금	조례	재래시장 및 지역경제 활성화
	중소기업육성기금	조례	중소기업의 건전육성
	자활기금	조례	자활지원·자활실시기관육성 및 수급자·차상위계층 복지증진
	사회복지기금	조례	보훈대상자의 복지향상 및 노인
	여성발전기금	조례	여성의 권익증진과 사회참여촉진
	문화예술발전기금	조례	문화예술발전사업 및 시설 지원
	체육진흥기금	조례	건전한 체육활동의 활성화
	식품진흥기금	조례	식품위생 및 영양수준 향상
	재난관리기금	조례	재난예방 및 응급조치사업
	폐기물소각장 주변 영향지역 주민지원기금	조례	폐기물소각장 주변 영향지역 주민의 복지증진
	공원녹지조성기금	조례	도심내 공원·녹지 부지를 확보하여 시민에게 쾌적한 휴식공간 제공
	도시및주거환경정비기금	조례	도시 및 주거환경정비사업 추진
	사회적기업육성기금	조례	사회적기업 육성발전
공기업 특별회계 (3)	상수도사업특별회계	지방공기업법	상수도의 원활한 공급
	하수도사업특별회계	지방공기업법	하수행정의 건전한 발전과 수질보존
	공영개발사업특별회계	지방공기업법	주민에게 택지 등을 원활하게 공급

4. 주요 제도적 변화

성남시는 2012년 회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가예산준칙 (훈령 제203호)에 띠라 원가 개념을 반영한 재정운영보고서를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영보고서가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영보고서를 작성하게 되었습니다.

5. 재무제표에 대한 요약 설명

5-1. 재정상태

재정상태보고서는 특정시점(2012.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태보고서에 의하면, 성남시의 총자산은 20,892,029,580,928원이고, 총부채는 210,055,604,408원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 20,681,973,976,520원

입니다.

순자산은 지방자치단체가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며, 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체의 고유특성에 기인하는 것으로 이해됩니다.

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

5-1-1. 자산

자산의 구성내역은 유동자산이 1,241,687백만원(5.94%)이고, 유동자산을 제외한 비유동

자산이 19,650,343백만원(94.06%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 420,594백만원(33.87%), 단기금융상품 486,998백만원(39.22%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 77,415백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 238,187백만원, 단기융자금 479백만원,

재고자산 30,261백만원,  기타유동자산 11,378백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이

23,625백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 57,077백만원(0.27%), 일반유형자산 1,827,548백만원(8.75%), 주민편의시설 5,361,215백만원(25.66%), 사회기반시설 12,378,046백만원(59.25%), 기타비유동자산 26,457백만원(0.13%) 등으로 구성되어 있습니다.

5-1-2. 부채

부채의 구성내역은 유동부채가 14,001백만원(6.67%)이고, 장기차입부채가 118,786백만원(56.55%), 기타비유동부채가 77,269백만원(36.79%)으로 비유동부채가 총부채의 93.33%를 차지하고 있습니다.

〔요약재정상태보고서〕

(단위:백만원)

구 분	2012		2011
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	1,241,687	5.94	1,134,014	5.60
투자자산	57,077	0.27	42,179	0.21
일반유형자산	1,827,548	8.75	1,652,205	8.15
주민편의시설	5,361,215	25.66	5,258,755	25.95
사회기반시설	12,378,046	59.25	12,155,263	59.98
기타비유동자산	26,457	0.13	21,567	0.11
자산총계	20,892,030	100.00	20,263,983	100.00
유동부채	14,001	6.67	12,416	11.21
장기차입부채	118,786	56.55	35,937	32.46
기타비유동부채	77,269	36.78	62,361	56.33
부채총계	210,056	100.00	110,714	100.00
고정순자산	19,465,475	94.12	19,040,068	94.48
특정순자산	239,848	1.16	230,243	1.14
일반순자산	976,651	4.72	882,958	4.38
순자산총계	20,681,974	100.00	20,153,269	100.00
부채및순자산총계	20,892,030	-	20,263,983	-

5-1-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 성남시의 총자산은

20,897,665백만원이고, 총부채는 213,577백만원입니다.

〔성남시의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태〕

(단위:백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사ㆍ공단
총자산	20,897,665	20,892,030	5,635
총부채	213,577	210,056	3,521

* 총자산 20,897,665 백만원은 지방공사·공단 출자금 716 백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 20,896,949 백만원입니다.

5-2. 재정운영결과

가. 기능별 분류

기능별 재정운영보고서에 의하면, 2012회계연도 성남시의 사업순원가는 582,574백만원이고 관리운영비(217,816백만원), 비배분비용(151,572백만원) 및 비배분수익(106,589백만원)을 가감한 재정운영순원가는 845,373백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 936,408백만원을 차감한 2012회계연도 성남시의 재정운영결과는 -91,035백만원입니다.

〔요약재정운영보고서(기능별)〕

(단위:백만원)

구분	2012
	총원가	사업수익	순원가
1.사업순원가	938,370	355,796	582,574
2.관리운영비	-	-	217,816
3.비배분비용	-	-	151,572
4.비배분수익	-	-	106,589
5.재정운영순원가 (1+2+3-4)	-	-	845,373
6.일반수익	-	-	936,408
7.재정운영결과 (5-6)	-	-	-91,035

* 2012회계연도 원가 개념을 반영한 재정운영보고서(기능별)를 작성 및 공시함에 따라, 지방자치단체 회계기준에 관한 규칙 제9조 4항 (당해회계연도분과 직전회계연도분의 비교 형식)에도 불구하고 비교 표시되는 2011년 재정운영보고서(기능별)는 작성 및 공시를 생략하였습니다.

나. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 210,133백만원(16.07%), 운영비 382,477백만원(29.25%), 정부간이전비용 79,929백만원(6.11%), 민간 등 이전비용 452,297백만원(34.59%), 기타비용 182,922백만원(13.99%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 950,366백만원(67.94%)이고, 정부간이전수익 446,612백만원(31.93%), 기타수익 1,815백만원(0.13%)으로 자체조달수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

〔요약재정운영보고서(성질별)〕

(단위:백만원)

구분	2012		2011
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	210,133	16.07	195,643	16.89
운영비	382,477	29.25	405,585	35.01
정부간이전비용	79,929	6.11	72,264	6.24
민간등이전비용	452,297	34.59	350,822	30.28
기타비용	182,922	13.99	134,293	11.59
비용총계	1,307,758	100.00	1,158,607	100.00
자체조달수익	950,366	67.94	889,661	68.83
정부간이전수익	446,612	31.93	398,308	30.82
기타수익	1,815	0.13	4,503	0.35
수익총계	1,398,793	100.00	1,292,472	100.00
재정운영결과(비용-수익)	-91,035	-	-133,865	-

6. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2012	2011
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	1.01%	0.55%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	56.88%	33.06%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	부채/ 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.68%	0.25%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장․단기 금융상품 / 재정자금 × 100	55.30%	70.28%
	⑤ 총부채 대비 현금창출자산 비율	현금창출자산 / 총부채 × 100 ※현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금) + 장기금융상품 + (장기융자금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	604.02%	1,038.80%
	⑥ 차입부채 대비 재정자금 비율	재정자금 / 차입부채 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장․단기 금융상품	787.55%	2,137.17%
	⑦ 유동부채 대비 유동자산 비율	유동자산 / 유동부채 × 100	8,868.47%	9,133.58%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	18.71%	10.94%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장․단기 민간융자금 × 100	26.62%	50.39%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계)/예산현액(일반회계+기타특별회계)×100	72.84%	73.54%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용/ 경상수익 × 100 ※경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교튝비특별회계전출금 ※경상수익:지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	55.54%	58.34%
	③ 경상수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 :차입부채 이자비용	0.46%	0.18%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	9.95%	4.07%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	76.28%	79.73%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익비율	경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	80.21%	79.45%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	30.92%	37.03%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감 후) / 세외수익 × 100 ※미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	80.92%	96.25%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	45.31%	51.89%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	8.55%	8.89%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	21,348,568	20,691,828
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	214,645	113,051
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	214,645	113,051
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,429,360	1,319,761
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	971,133	908,445
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	679,531	647,677
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,336,335	1,183,070
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	462,180	358,229
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원( 현원=(기초+기말)/2 )	571,635,985	525,288,498
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원( 현원=(기초+기말)/2 )	534,433,329	470,882,926
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원( 현원=(기초+기말)/2 )	53,821,939	50,956,053

Ⅱ. 재 무 제 표

1. 재정상태보고서

2. 기능별 재정운영보고서

3. 순자산변동보고서

재정상태보고서

당해연도 2012년 12월 31일기준

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
자산	-	-	-	-	-	-
I. 유동자산	337,280,296,648	772,409,380,230	219,441,375,701	206,955,884,514	(294,400,000,000)	1,241,686,937,093
현금및현금성자산	135,551,029,454	244,700,856,156	35,256,886,442	5,085,420,276	-	420,594,192,328
단기금융상품	52,470,000,000	59,478,007,670	182,122,847,674	192,927,060,532	-	486,997,915,876
미수세금	77,414,683,990	-	-	-	-	77,414,683,990
미수세금대손충당금	(14,481,365,907)	-	-	-	-	(14,481,365,907)
미수세외수입금	84,245,700,164	149,521,920,693	-	4,419,286,140	-	238,186,906,997
미수세외수입금 대손충당금	(3,984,241,661)	(4,945,751,758)	-	(208,920,810)	-	(9,138,914,229)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
단기융자금	176,951,302	294,701,998,730	-	-	(294,400,000,000)	478,950,032
단기융자금대손충당금	(1,769,513)	(3,019,987)	-	-	-	(4,789,500)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산	649,302,177	26,289,269,956	-	3,322,890,796	-	30,261,462,929
기타유동자산	5,240,006,642	2,666,098,770	2,061,641,585	1,410,147,580	-	11,377,894,577
II. 투자자산	252,845,842,834	1,307,044,194	20,406,530,340	13,000,000,000	(230,482,585,125)	57,076,832,243
장기금융상품	-	-	20,406,530,340	13,000,000,000	-	33,406,530,340
장기융자금	14,219,086,209	1,320,246,660	-	-	-	15,539,332,869
장기융자금대손충당금	-	(13,202,466)	-	-	-	(13,202,466)
장기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	6,257,565,500	-	-	-	-	6,257,565,500
기타투자자산	232,369,191,125	-	-	-	(230,482,585,125)	1,886,606,000
III. 일반유형자산	1,754,906,785,064	40,533,614,734	66,794,577	32,040,633,782	-	1,827,547,828,157
토지	1,369,082,932,153	38,597,042,500	-	19,778,356,086	-	1,427,458,330,739
입목	6,754,809,678	-	-	-	-	6,754,809,678
건물	410,388,783,096	1,623,269,580	-	12,432,357,038	-	424,444,409,714
건물감가상각누계액	(69,741,851,059)	(358,472,029)	-	(1,669,903,704)	-	(71,770,226,792)
구축물	15,300,545,998	287,148,410	-	5,225,312,775	-	20,813,007,183
구축물감가상각누계액	(5,905,676,032)	(83,616,163)	-	(3,748,881,992)	-	(9,738,174,187)
기계장치	1,430,252,460	-	-	5,898,845,001	-	7,329,097,461

재정상태보고서

지난연도 2011년 12월 31일기준

성남시                                                                      (단위:원)

과목	직전연도 ( 2011년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
자산	-	-	-	-	-	-
I. 유동자산	370,270,063,197	790,445,780,663	208,843,316,398	202,555,064,797	(438,100,000,000)	1,134,014,225,055
현금및현금성자산	161,134,174,962	65,102,516,938	1,456,889,576	4,824,502,556	-	232,518,084,032
단기금융상품	33,400,000,000	106,522,827,870	206,204,502,310	182,218,713,887	-	528,346,044,067
미수세금	93,948,013,950	-	-	-	-	93,948,013,950
미수세금대손충당금	(10,273,616,158)	-	-	-	-	(10,273,616,158)
미수세외수입금	88,823,694,875	155,112,573,869	-	5,108,340,470	-	249,044,609,214
미수세외수입금 대손충당금	(2,362,457,070)	(3,215,191,017)	-	(303,712,400)	-	(5,881,360,487)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
단기융자금	187,299,980	438,852,985,850	-	-	(438,100,000,000)	940,285,830
단기융자금대손충당금	(1,873,000)	(7,529,858)	-	-	-	(9,402,858)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산	509,391,319	27,085,467,542	-	7,147,389,546	-	34,742,248,407
기타유동자산	4,905,434,339	992,129,469	1,181,924,512	3,559,830,738	-	10,639,319,058
II. 투자자산	250,397,350,864	864,100,522	21,399,667,204	-	(230,482,585,125)	42,178,533,465
장기금융상품	-	-	21,399,667,204	-	-	21,399,667,204
장기융자금	13,387,621,926	872,828,810	-	-	-	14,260,450,736
장기융자금대손충당금	(527,687)	(8,728,288)	-	-	-	(9,255,975)
장기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	4,757,565,500	-	-	-	-	4,757,565,500
기타투자자산	232,252,691,125	-	-	-	(230,482,585,125)	1,770,106,000
III. 일반유형자산	1,588,411,986,807	40,558,896,847	78,836,208	23,155,593,300	-	1,652,205,313,162
토지	1,198,674,784,413	38,595,362,500	-	14,055,813,018	-	1,251,325,959,931
입목	6,733,174,678	-	-	-	-	6,733,174,678
건물	411,142,632,522	1,623,269,580	-	9,050,055,364	-	421,815,957,466
건물감가상각누계액	(57,760,601,368)	(317,890,290)	-	(1,576,273,266)	-	(59,654,764,924)
구축물	14,017,409,278	236,395,100	-	5,225,312,775	-	19,479,117,153
구축물감가상각누계액	(4,809,343,160)	(67,134,925)	-	(3,616,493,613)	-	(8,492,971,698)
기계장치	1,425,506,260	-	-	5,898,845,001	-	7,324,351,261

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
기계장치감가상각누계액	(1,033,169,380)	-	-	(5,895,810,838)	-	(6,928,980,218)
차량운반구	15,856,030,799	113,844,480	-	-	-	15,969,875,279
차량운반구감가상각누계액	(12,957,757,204)	(46,578,398)	-	-	-	(13,004,335,602)
집기비품	78,161,789,724	1,283,257,840	86,904,890	114,575,090	-	79,646,527,544
집기비품감가상각누계액	(52,918,577,883)	(882,281,486)	(20,110,313)	(94,215,674)	-	(53,915,185,356)
임차개량자산	-	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	39,545,860	-	-	-	-	39,545,860
기타일반유형자산감가상각누계액	(21,732,856)	-	-	-	-	(21,732,856)
건설중인일반유형자산	470,859,710	-	-	-	-	470,859,710
IV. 주민편의시설	4,635,539,125,481	725,676,143,866	-	-	-	5,361,215,269,347
도서관	295,316,075,849	147,535,130	-	-	-	295,463,610,979
도서관감가상각누계액	(70,689,938,704)	(10,642,533)	-	-	-	(70,700,581,237)
주차장	17,313,487,656	772,065,247,265	-	-	-	789,378,734,921
주차장감가상각누계액	(848,477,908)	(100,375,411,360)	-	-	-	(101,223,889,268)
공원	2,729,059,435,437	20,709,116,730	-	-	-	2,749,768,552,167
공원감가상각누계액	(56,060,025,598)	(1,495,796,854)	-	-	-	(57,555,822,452)
박물관및미술관	16,697,815,090	-	-	-	-	16,697,815,090
박물관및미술관감가상각누계액	(3,357,111,823)	-	-	-	-	(3,357,111,823)
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	220,255,796,404	-	-	-	-	220,255,796,404
문화및관광시설감가상각누계액	(36,259,504,894)	-	-	-	-	(36,259,504,894)
체육시설	535,039,764,506	5,889,130	-	-	-	535,045,653,636
체육시설감가상각누계액	(52,031,459,202)	(1,752,714)	-	-	-	(52,033,211,916)
사회복지시설	446,359,387,215	427,032,940	-	-	-	446,786,420,155
사회복지시설감가상각누계액	(58,108,069,189)	(207,975,084)	-	-	-	(58,316,044,273)
의료시설	98,881,037,435	37,440,000	-	-	-	98,918,477,435

성남시                                                                      (단위:원)

과목	직전연도 ( 2011년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
기계장치감가상각누계액	(975,610,488)	-	-	(5,895,298,021)	-	(6,870,908,509)
차량운반구	15,490,632,184	51,944,480	-	-	-	15,542,576,664
차량운반구감가상각누계액	(12,151,372,921)	(39,817,674)	-	-	-	(12,191,190,595)
집기비품	63,660,568,060	1,269,662,960	86,904,890	103,668,090	-	65,120,804,000
집기비품감가상각누계액	(47,194,634,251)	(792,894,884)	(8,068,682)	(90,036,048)	-	(48,085,633,865)
임차개량자산	-	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	39,545,860	-	-	-	-	39,545,860
기타일반유형자산감가상각누계액	(15,333,030)	-	-	-	-	(15,333,030)
건설중인일반유형자산	134,628,770	-	-	-	-	134,628,770
IV. 주민편의시설	4,541,516,935,373	717,238,280,548	-	-	-	5,258,755,215,921
도서관	295,639,396,512	19,158,900	-	-	-	295,658,555,412
도서관감가상각누계액	(58,037,554,456)	(3,725,191)	-	-	-	(58,041,279,647)
주차장	17,309,445,956	756,536,932,095	-	-	-	773,846,378,051
주차장감가상각누계액	(760,353,832)	(91,145,602,262)	-	-	-	(91,905,956,094)
공원	2,628,981,281,977	5,150,000	-	-	-	2,628,986,431,977
공원감가상각누계액	(50,367,791,708)	(429,160)	-	-	-	(50,368,220,868)
박물관및미술관	10,453,684,720	-	-	-	-	10,453,684,720
박물관및미술관감가상각누계액	(3,092,574,033)	-	-	-	-	(3,092,574,033)
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	220,269,074,424	-	-	-	-	220,269,074,424
문화및관광시설감가상각누계액	(32,393,991,935)	-	-	-	-	(32,393,991,935)
체육시설	532,592,998,296	5,889,130	-	-	-	532,598,887,426
체육시설감가상각누계액	(46,740,508,762)	(911,410)	-	-	-	(46,741,420,172)
사회복지시설	427,590,246,189	427,032,940	-	-	-	428,017,279,129
사회복지시설감가상각누계액	(50,342,362,967)	(146,668,995)	-	-	-	(50,489,031,962)
의료시설	96,490,101,571	37,440,000	-	-	-	96,527,541,571

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
의료시설감가상각누계액	(12,269,236,836)	(9,301,662)	-	-	-	(12,278,538,498)
교육시설	28,617,616,000	-	-	-	-	28,617,616,000
교육시설감가상각누계액	(1,135,606,533)	-	-	-	-	(1,135,606,533)
기타주민편의시설	551,494,060,597	3,531,700,400	-	-	-	555,025,760,997
기타주민편의시설감가상각누계액	(13,329,483,991)	(189,543,712)	-	-	-	(13,519,027,703)
건설중인주민편의시설	593,563,970	31,042,606,190	-	-	-	31,636,170,160
V. 사회기반시설	10,967,309,976,776	200,291,058,133	581,304,115,400	629,140,992,699	-	12,378,046,143,008
도로	8,715,272,572,177	57,192,262,749	374,268,000	-	-	8,772,839,102,926
도시철도	-	-	-	-	-	-
상수도시설	-	111,618,000	-	439,475,557,547	-	439,587,175,547
상수도시설감가상각누계액	-	(43,500,681)	-	(130,146,322,823)	-	(130,189,823,504)
수질정화시설	38,067,827,000	-	-	479,589,214,326	-	517,657,041,326
수질정화시설감가상각누계액	(337,772,364)	-	-	(233,112,762,581)	-	(233,450,534,945)
하천부속시설	1,012,547,710,304	13,484,380,480	42,449,400	-	-	1,026,074,540,184
폐기물처리시설	57,806,491,891	-	-	-	-	57,806,491,891
폐기물처리시설감가상각누계액	(4,418,704,756)	-	-	-	-	(4,418,704,756)
재활용시설	13,496,675,191	-	-	-	-	13,496,675,191
재활용시설감가상각누계액	(763,827,167)	-	-	-	-	(763,827,167)
농수산기반시설	666,858,105,000	-	-	-	-	666,858,105,000
농수산기반시설감가상각누계액	(25,984,668,749)	-	-	-	-	(25,984,668,749)
댐	-	-	-	-	-	-
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	189,404,375,940	132,162,921,987	-	-	-	321,567,297,927
기타사회기반시설감가상각누계액	(77,050,231)	(2,996,736,882)	-	-	-	(3,073,787,113)
건설중인사회기반시설	305,438,242,540	380,112,480	580,887,398,000	73,335,306,230	-	960,041,059,250
VI.기타비유동자산	14,957,588,444	5,965,063,509	2,638,890	5,531,280,237	-	26,456,571,080
보증금	4,277,868,400	3,183,355,137	-	690,000	-	7,461,913,537
무형자산	9,834,660,897	2,781,708,372	2,638,890	5,530,590,237	-	18,149,598,396

성남시                                                                      (단위:원)

과목	직전연도 ( 2011년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
의료시설감가상각누계액	(10,741,199,946)	(2,425,166)	-	-	-	(10,743,625,112)
교육시설	28,617,616,000	-	-	-	-	28,617,616,000
교육시설감가상각누계액	(417,083,333)	-	-	-	-	(417,083,333)
기타주민편의시설	504,325,242,747	399,763,990	-	-	-	504,725,006,737
기타주민편의시설감가상각누계액	(10,199,063,677)	(48,468,833)	-	-	-	(10,247,532,510)
건설중인주민편의시설	42,340,331,630	51,155,144,510	-	-	-	93,495,476,140
V. 사회기반시설	10,810,704,382,162	159,635,851,962	555,616,717,400	629,306,117,880	-	12,155,263,069,404
도로	8,527,718,710,677	30,853,799,567	374,268,000	-	-	8,558,946,778,244
도시철도	-	-	-	-	-	-
상수도시설	-	104,268,000	-	429,841,103,102	-	429,945,371,102
상수도시설감가상각누계액	-	(22,591,400)	-	(122,752,823,341)	-	(122,775,414,741)
수질정화시설	38,067,827,000	-	-	442,483,408,343	-	480,551,235,343
수질정화시설감가상각누계액	(114,521,964)	-	-	(221,287,951,244)	-	(221,402,473,208)
하천부속시설	1,001,120,192,714	482,400,000	42,449,400	-	-	1,001,645,042,114
폐기물처리시설	53,218,070,321	-	-	-	-	53,218,070,321
폐기물처리시설감가상각누계액	(4,228,327,260)	-	-	-	-	(4,228,327,260)
재활용시설	13,496,675,191	-	-	-	-	13,496,675,191
재활용시설감가상각누계액	(712,641,281)	-	-	-	-	(712,641,281)
농수산기반시설	666,858,105,000	-	-	-	-	666,858,105,000
농수산기반시설감가상각누계액	(23,891,943,749)	-	-	-	-	(23,891,943,749)
댐	-	-	-	-	-	-
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	189,269,932,240	4,579,582,000	-	-	-	193,849,514,240
기타사회기반시설감가상각누계액	(46,683,877)	(2,737,995)	-	-	-	(49,421,872)
건설중인사회기반시설	349,948,987,150	123,641,131,790	555,200,000,000	101,022,381,020	-	1,129,812,499,960
VI.기타비유동자산	18,599,950,023	2,951,406,007	8,972,223	6,641,610	-	21,566,969,863
보증금	9,646,905,581	100,000,000	-	6,641,610	-	9,753,547,191
무형자산	7,586,832,916	2,851,406,007	8,972,223	-	-	10,447,211,146

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
기타비유동자산	845,059,147	-	-	-	-	845,059,147
(자산총계)	17,962,839,615,247	1,746,182,304,666	821,221,454,908	886,668,791,232	(524,882,585,125)	20,892,029,580,928
부채	-	-	-	-	-	-
I. 유동부채	307,390,061,646	350,994,182	-	660,079,418	(294,400,000,000)	14,001,135,246
단기차입금	294,400,000,000	-	-	-	(294,400,000,000)	-
유동성장기차입부채	-	-	-	540,000,000	-	540,000,000
기타유동부채	12,990,061,646	350,994,182	-	120,079,418	-	13,461,135,246
II. 장기차입부채	93,487,288,940	22,200,000,000	-	3,098,431,440	-	118,785,720,380
장기차입금	93,487,288,940	22,200,000,000	-	3,098,431,440	-	118,785,720,380
지방채증권	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	70,139,835,990	101,967,182	-	7,026,945,610	-	77,268,748,782
퇴직급여충당부채	13,403,274,105	101,967,182	-	2,284,124,610	-	15,789,365,897
기타비유동부채	56,736,561,885	-	-	4,742,821,000	-	61,479,382,885
(부채총계)	471,017,186,576	22,652,961,364	-	10,785,456,468	(294,400,000,000)	210,055,604,408
순자산	-	-	-	-	-	-
I. 고정순자산	17,273,944,738,666	947,082,525,105	581,373,548,867	663,073,785,278	-	19,465,474,597,916
고정순자산	17,273,944,738,666	947,082,525,105	581,373,548,867	663,073,785,278	-	19,465,474,597,916
II. 특정순자산	-	-	239,847,906,041	-	-	239,847,906,041
특정순자산	-	-	239,847,906,041	-	-	239,847,906,041
III. 일반순자산	217,877,690,005	776,446,818,197	-	212,809,549,486	(230,482,585,125)	976,651,472,563
일반순자산	217,877,690,005	776,446,818,197	-	212,809,549,486	(230,482,585,125)	976,651,472,563
(순자산총계)	17,491,822,428,671	1,723,529,343,302	821,221,454,908	875,883,334,764	(230,482,585,125)	20,681,973,976,520
(부채와순자산총계)	17,962,839,615,247	1,746,182,304,666	821,221,454,908	886,668,791,232	(524,882,585,125)	20,892,029,580,928

성남시                                                                      (단위:원)

과목	직전연도 ( 2011년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
기타비유동자산	1,366,211,526	-	-	-	-	1,366,211,526
(자산총계)	17,579,900,668,426	1,711,694,316,549	785,947,509,433	855,023,417,587	(668,582,585,125)	20,263,983,326,870
부채	-	-	-	-	-	-
I. 유동부채	448,827,091,700	385,080,823	-	1,303,704,236	(438,100,000,000)	12,415,876,759
단기차입금	438,100,000,000	-	-	-	(438,100,000,000)	-
유동성장기차입부채	-	-	-	541,000,000	-	541,000,000
기타유동부채	10,727,091,700	385,080,823	-	762,704,236	-	11,874,876,759
II. 장기차입부채	19,598,646,660	12,700,000,000	-	3,638,125,000	-	35,936,771,660
장기차입금	19,598,646,660	12,700,000,000	-	3,638,125,000	-	35,936,771,660
지방채증권	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	55,974,100,177	68,807,380	-	6,317,967,385	-	62,360,874,942
퇴직급여충당부채	14,343,337,100	68,807,380	-	2,676,314,385	-	17,088,458,865
기타비유동부채	41,630,763,077	-	-	3,641,653,000	-	45,272,416,077
(부채총계)	524,399,838,537	13,153,888,203	-	11,259,796,621	(438,100,000,000)	110,713,523,361
순자산	-	-	-	-	-	-
I. 고정순자산	16,928,496,422,287	907,584,435,364	555,704,525,831	648,282,586,178	-	19,040,067,969,660
고정순자산	16,928,496,422,287	907,584,435,364	555,704,525,831	648,282,586,178	-	19,040,067,969,660
II. 특정순자산	-	-	230,242,983,602	-	-	230,242,983,602
특정순자산	-	-	230,242,983,602	-	-	230,242,983,602
III. 일반순자산	127,004,407,602	790,955,992,982	-	195,481,034,788	(230,482,585,125)	882,958,850,247
일반순자산	127,004,407,602	790,955,992,982	-	195,481,034,788	(230,482,585,125)	882,958,850,247
(순자산총계)	17,055,500,829,889	1,698,540,428,346	785,947,509,433	843,763,620,966	(230,482,585,125)	20,153,269,803,509
(부채와순자산총계)	17,579,900,668,426	1,711,694,316,549	785,947,509,433	855,023,417,587	(668,582,585,125)	20,263,983,326,870

재정운영보고서(기능별)

당해연도 2012년 12월 31일기준

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	938,369,801,901	355,796,082,441	582,573,719,460	-	582,573,719,460
일반공공행정	57,760,232,861	2,871,270,696	54,888,962,165	-	54,888,962,165
공공질서및안전	4,343,781,006	430,004,467	3,913,776,539	-	3,913,776,539
교육	47,902,778,250	4,336,592,620	43,566,185,630	-	43,566,185,630
문화및관광	49,714,616,977	12,098,966,304	37,615,650,673	-	37,615,650,673
환경보호	154,048,980,325	96,720,830,503	57,328,149,822	-	57,328,149,822
사회복지	361,896,609,306	199,241,092,263	162,655,517,043	-	162,655,517,043
보건	30,140,511,433	12,957,062,995	17,183,448,438	-	17,183,448,438
농림해양수산	7,215,453,481	2,485,182,750	4,730,270,731	-	4,730,270,731
산업ㆍ중소기업	45,565,509,654	502,652,908	45,062,856,746	-	45,062,856,746
수송및교통	104,428,974,790	18,722,922,582	85,706,052,208	-	85,706,052,208
국토및지역개발	74,859,526,294	5,429,504,353	69,430,021,941	-	69,430,021,941
과학기술	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-
기타	492,827,524	-	492,827,524	-	492,827,524
Ⅱ.관리운영비	-	-	274,747,986,113	(56,931,873,260)	217,816,112,853
1.인건비	-	-	177,630,933,486	-	177,630,933,486
급여	-	-	125,914,553,627	-	125,914,553,627
복리후생비	-	-	30,168,682,783	-	30,168,682,783
기타인건비	-	-	18,261,963,505	-	18,261,963,505
퇴직급여	-	-	3,285,733,571	-	3,285,733,571
2.경비	-	-	(1,289,503,679)	-	(1,289,503,679)
도서구입및인쇄비	-	-	162,288,780	-	162,288,780
소모품비	-	-	1,409,186,428	-	1,409,186,428
홍보및광고비	-	-	105,563,600	-	105,563,600
지급수수료	-	-	(3,057,504,817)	-	(3,057,504,817)
일반유형자산수선유지비	-	-	103,038,450	-	103,038,450
주민편의시설수선유지비	-	-	58,131,800	-	58,131,800
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	193,000	-	193,000
제세공과금	-	-	17,382,922	-	17,382,922
보험료및공제료	-	-	(43,811,508)	-	(43,811,508)
임차료	-	-	40,288,900	-	40,288,900
출장비	-	-	4,010,638,000	-	4,010,638,000

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
연구개발비	-	-	9,800,000	-	9,800,000
업무추진비	-	-	1,199,790,070	-	1,199,790,070
행사비	-	-	1,686,880	-	1,686,880
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	(5,800,000,000)	-	(5,800,000,000)
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	13,787,520	-	13,787,520
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	796,197,586	-	796,197,586
기타운영비	-	-	(316,161,290)	-	(316,161,290)
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
조정교부금	-	-	-	-	-
재정보전금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	98,406,556,306	(56,931,873,260)	41,474,683,046
민간보조금	-	-	(6,307,892,544)	-	(6,307,892,544)
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	(1,500,000,000)	-	(1,500,000,000)
전출금비용	-	-	104,820,958,250	(56,931,873,260)	47,889,084,990
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	1,393,490,600	-	1,393,490,600
Ⅲ.비배분비용	-	-	151,572,443,381	-	151,572,443,381
1.운영비	-	-	2,697,036,134	-	2,697,036,134
이자비용	-	-	2,697,036,134	-	2,697,036,134

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
2.기타비용	-	-	148,875,407,247	-	148,875,407,247
자산처분손실	-	-	419,548,110	-	419,548,110
자산손상차손	-	-	15,990,589	-	15,990,589
일반유형자산감가상각비	-	-	17,820,992,680	-	17,820,992,680
주민편의시설감가상각비	-	-	46,584,156,289	-	46,584,156,289
사회기반시설감가상각비	-	-	5,278,672,641	-	5,278,672,641
무형자산상각비	-	-	442,246,406	-	442,246,406
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	60,693,971,598	-	60,693,971,598
기타비용	-	-	17,619,828,934	-	17,619,828,934
Ⅳ.비배분수익	-	-	106,589,200,430	-	106,589,200,430
1.자체조달수익	-	-	71,906,800,631	-	71,906,800,631
경상세외수익	-	-	27,102,507,121	-	27,102,507,121
임시세외수익	-	-	44,804,293,510	-	44,804,293,510
2.기타수익	-	-	34,682,399,799	-	34,682,399,799
전입금수익	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	186,794,961	-	186,794,961
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	514,104,513	-	514,104,513
기타비배분수익	-	-	33,981,500,325	-	33,981,500,325
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	902,304,948,524	(56,931,873,260)	845,373,075,264
Ⅵ.일반수익	-	-	993,339,846,860	(56,931,873,260)	936,407,973,600
1.자체조달수익	-	-	719,784,533,049	-	719,784,533,049
지방세수익	-	-	664,999,627,790	-	664,999,627,790
경상세외수익	-	-	16,229,379,340	-	16,229,379,340
임시세외수익	-	-	38,555,525,919	-	38,555,525,919
2.정부간이전수익	-	-	211,140,237,000	-	211,140,237,000
지방교부세수익	-	-	10,627,033,000	-	10,627,033,000
조정교부금수익	-	-	-	-	-
재정보전금수익	-	-	200,513,204,000	-	200,513,204,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	62,415,076,811	(56,931,873,260)	5,483,203,551
전입금수익	-	-	58,045,761,830	(56,931,873,260)	1,113,888,570
기부금수익	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	4,369,314,981	-	4,369,314,981
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(91,034,898,336)	-	(91,034,898,336)

순자산변동보고서

당해연도 2012년 12월 31일기준

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	17,055,500,829,889	1,698,540,428,346	785,947,509,433	843,763,620,966	(230,482,585,125)	20,153,269,803,509
II. 운영차액	(74,064,197,912)	15,323,311,949	(35,273,945,475)	2,979,933,102	-	(91,034,898,336)
III. 순자산의 증가	382,423,272,173	41,993,275,789	-	36,133,994,940	-	460,550,542,902
전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로 생긴 누적이익	-	-	-	-	-	-
재산이관․관리전환으로 생긴 자산증가	11,196,756,031	1,680,000	-	-	-	11,198,436,031
양여․기부로 생긴 자산증가	115,783,242,550	-	-	-	-	115,783,242,550
기타순자산의증가	255,443,273,592	41,991,595,789	-	36,133,994,940	-	333,568,864,321
IV. 순자산의 감소	20,165,871,303	1,681,048,884	-	1,034,348,040	-	22,881,268,227
전기오류수정손실	-	-	-	846,530,709	-	846,530,709
회계기준변경으로 생긴 누적손실	-	-	-	-	-	-
재산이관․관리전환으로 생긴 자산감소	11,682,000	1,645,231,000	-	-	-	1,656,913,000
양여․기부로생긴 자산감소	932,000	-	-	-	-	932,000
기타순자산의감소	20,153,257,303	35,817,884	-	187,817,331	-	20,376,892,518
V. 기말순자산 (I+II+III-IV)	17,491,822,428,671	1,723,529,343,302	821,221,454,908	875,883,334,764	(230,482,585,125)	20,681,973,976,520

순자산변동보고서

지난연도 2011년 12월 31일기준

성남시                                                                      (단위:원)

과목	직전연도 ( 2011년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	16,588,650,998,761	1,827,809,462,664	754,201,112,783	817,374,604,467	(230,482,585,125)	19,757,553,593,550
II. 운영차액	176,141,246,030	(75,180,152,736)	31,746,396,650	1,157,419,682	-	133,864,909,626
III. 순자산의 증가	328,492,587,940	20,353,676,725	-	25,231,596,817	-	374,077,861,482
전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로 생긴 누적이익	-	-	-	-	-	-
재산이관․관리전환으로 생긴 자산증가	28,656,783,420	-	-	-	-	28,656,783,420
양여․기부로 생긴 자산증가	49,817,000	-	-	-	-	49,817,000
기타순자산의증가	299,785,987,520	20,353,676,725	-	25,231,596,817	-	345,371,261,062
IV. 순자산의 감소	37,784,002,842	74,442,558,307	-	-	-	112,226,561,149
전기오류수정손실	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로 생긴 누적손실	-	-	-	-	-	-
재산이관․관리전환으로 생긴 자산감소	-	34,598,500	-	-	-	34,598,500
양여․기부로생긴 자산감소	83,403,932	-	-	-	-	83,403,932
기타순자산의감소	37,700,598,910	74,407,959,807	-	-	-	112,108,558,717
V. 기말순자산 (I+II+III-IV)	17,055,500,829,889	1,698,540,428,346	785,947,509,433	843,763,620,966	(230,482,585,125)	20,153,269,803,509

Ⅲ. 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

2. 재정자금의 세부내역

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

5. 장․단기융자금의 세부내역

6. 재고자산의 세부내역

7. 기타유동자산의 세부내역

8. 장기투자증권

9. 기타투자자산의 세부내역

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

13. 보증금의 세부내역

14. 무형자산의 세부내역

15. 기타비유동자산의 세부내역

16. 기타유동부채의 세부내역

17. 장기차입금의 세부내역

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

19. 기타비유동부채의 세부내역

20. 순자산의 세부내역

21. 내부거래의 내역

22. 금융리스

23. 출납폐쇄기간 중의 자금거래

24. 우발채무 등

25. 세입세출외보관현금의 내역

26. 지방공기업 특별회계 원가정보

1. 주요 회계정책

성남시가 재무보고서 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 재무회계 운영  규정’(이하 “운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무보고서의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영보고서의 공시사항의 변경

성남시는 2012년 회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영보고서를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무보고서에 표시된 지방공기업특별회계의 수치는 지방공기업법 등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를

통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이

불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우

에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석 [26]에 제시하였습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일

이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은  취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가  확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된

2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기간 중 발생한 자금거래의 회계처리

2012년 12월 31일(이하 “회계연도 종료일”) 경과후 지방재정법 제8조에 의한 출납폐쇄기한인 2월말일까지의 기간(이하 “출납폐쇄기한”) 중에 발생한 자금의 출납거래는

2012 회계연도의 거래로 회계처리합니다. 따라서 회계연도 종료일 현재의 재정상태

보고서상 자산·부채는 출납폐쇄기간 동안 발생한 거래가 반영된 후의 수치로 표시됩니다.

출납폐쇄기간 중에 발생한 거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [23]에 제시하였습니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입,

출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 성남시는 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [21]에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료

등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이

발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 성남시가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을

인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부 및 경기도가 성남시에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로  수익을 인식합니다.

1-7. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 성남시가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매체 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 성남시의 재정자금은 출납폐쇄기간 동안 발생한 자금 거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권

에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치

단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을

설정하지 않고 있습니다.

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 실물흐름과 원가산정방법 등에 비추어 선입

선출법 이외의 방법을 적용하는 것이 보다 합리적이라고 인정되는 성남시는 성남시법을, 지방공기업법시행규칙에 따라 공영개발사업특별회계의 용지 및 건물은 개별법을

적용하여 산정된 가액을 각각 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용  하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한

하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수 가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분

하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예:도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평    가

유형자산은 당해 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 지방공기업법시행규칙에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이   중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법(지방공기업특별회계 중 성남시특별회계는

정률법)에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산  감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

구 분	내 역	내용연수
건물․구축물	골․철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기타	위에 속하지 않는 기타의 자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고

판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐,   마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 당해 자산의 내용연수를 연장시키거나   가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서

정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이

사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

구 분	종 류	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5 년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3 년
용익물권	지상권,구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 존속기간

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당   자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-13. 퇴직급여충당부채

공무원연금법의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 근로자퇴직급여보장법[퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금 추계액을 말하며, 종전 국민연금법의 규정에 의하여 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를   국민연금관리공단에 납부한 것(과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금)을 차감한 것입니다.

1-14. 관리책임자산

가. 정    의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을

위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임 있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의  저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로

중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로

석탄 및 석유매장량,  공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기  어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지  않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-15. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로

확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리합니다.

① 재정상태보고서일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로

추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시

② 재정상태보고서일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은

확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용,

우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시

③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우

: 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 성남시에 이전되는  경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여  계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분

하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로   평가한 가액을 재정상태보고서 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는

해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태보고서 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태보고서의 순자산에 반영하되

회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의

변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계

추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의

오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태보고서의 순자산에 반영하고,

관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를

수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계

기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영보고서에 반영하고 그 내용을

주석으로 표시합니다.

1-19. 회계처리특례

현금흐름보고서(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준   제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위:원)

구 분	내역	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
현금및현금성자산	보통예금 등	135,551,029,454	244,700,856,156	35,256,886,442	5,085,420,276	420,594,192,328
단기금융상품	정기예금 등	52,470,000,000	59,478,007,670	182,122,847,674	192,927,060,532	486,997,915,876
장기금융상품	정기예금 등	-	-	20,406,530,340	13,000,000,000	33,406,530,340
계		188,021,029,454	304,178,863,826	237,786,264,456	211,012,480,808	940,998,638,544

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위:원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		188,021,029,454	304,178,863,826	237,786,264,456	211,012,480,808	940,998,638,544
이월금(B)	명시이월비	48,721,336,950	21,372,668,210	-	15,958,639,110	86,052,644,270
	사고이월비	33,083,542,570	3,179,361,560	-	9,591,836,440	45,854,740,570
	계속비	13,669,164,400	-	-	4,900,743,500	18,569,907,900
	보조금집행잔액	4,827,308,479	15,942,338	-	-	4,843,250,817
순세계잉여금(A-B)		87,719,677,055	279,610,891,718	237,786,264,456	180,561,261,758	785,678,094,987

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위:원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	10,960,274,140	28.94%	3,171,903,336	7,788,370,804
	미수지방소득세	25,044,544,340	27.85%	6,974,905,599	18,069,638,741
	미수재산세	19,466,304,060	18.75%	3,649,932,011	15,816,372,049
	미수자동차세	21,943,107,710	3.12%	684,624,961	21,258,482,749
	미수담배소비세	453,740	0.00%	0	453,740
계		77,414,683,990		14,481,365,907	62,933,318,083

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	4,150,357,164	131,362,700	-	-	-	4,281,719,864
미수사용료수익	695,554,175	-	-	4,392,926,140	-	5,088,480,315
미수수수료수익	11,993,840	-	-	-	-	11,993,840
미수사업수익	-	90,024,233,150	-	-	-	90,024,233,150
미수재고자산매각대금	-	-	-	26,360,000	-	26,360,000
미수부담금	4,179,058,510	426,392,670	-	-	-	4,605,451,180
미수변상금및위약금	11,704,313,817	-	-	-	-	11,704,313,817
미수체납처분수익	24,464,490	-	-	-	-	24,464,490
미수과태료	44,284,895,597	-	-	-	-	44,284,895,597
미수과징금및이행강제금	17,049,086,920	58,582,895,653	-	-	-	75,631,982,573
미수국․시․도유재산매각수수료수익	-	-	-	-	-	-
미수이자수익	311,152,063	357,036,520	-	-	-	668,188,583
미수기타임시세외수익	1,834,823,588	-	-	-	-	1,834,823,588
계	84,245,700,164	149,521,920,693	-	4,419,286,140	-	238,186,906,997

4-2. 대손충당금

(단위:원)

구 분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	4,281,719,864	3.00%	128,314,556	4,153,405,308
미수사용료수익	5,088,480,315	4.60%	233,960,760	4,854,519,555
미수수수료수익	11,993,840	9.19%	1,102,234	10,891,606
미수사업수익	90,024,233,150	1.00%	900,242,331	89,123,990,819
미수재고자산매각대금	26,360,600	0.00%	0	26,360,600
미수부담금	4,605,451,180	3.41%	157,217,467	4,448,233,713
미수변상금및위약금	11,704,313,817	4.08%	477,536,004	11,226,777,813
미수체납처분수익	24,464,490	0.00%	0	24,464,490
미수과태료	44,284,895,597	3.23%	1,430,402,128	42,854,493,469
미수과징금및이행강제금	75,631,982,573	7.65%	5,787,302,737	69,844,679,836
미수국․시․도유재산매각수수료수익	-	0.00%	-	0
미수이자수익	668,188,583	0.53%	3,570,364	664,618,219
미수기타임시세외수익	1,834,823,588	1.05%	19,265,648	1,815,557,940
계	238,186,906,997	3.84%	9,138,914,229	229,047,992,768

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원금

(단위:원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	공기업 특별회계	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	176,951,302	301,998,730	-	-	-	478,950,032
	장기민간융자금	-	1,320,246,660	-	-	-	1,320,246,660
	소계	176,951,302	1,622,245,390	-	-	-	1,799,196,692
자 치 단체간 대여금	단기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	장기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-	-	-
예탁금	단기예탁금	-	294,400,000,000	-	-	-294,400,000,000	-
	장기예탁금	-	-	-	-	-	-
	소계	-	294,400,000,000	-	-	-294,400,000,000	-
학자금위탁대여금		14,219,086,209	-	-	-	-	14,219,086,209
계		14,396,037,511	296,022,245,390	-	-	-294,400,000,000	16,018,282,901

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업 특별회계	내부거래	계
미수이자수익	303,777,543	357,036,520	-	-	-	660,814,063
일반미수금	-	-	-	-	-	-
계	303,777,543	357,036,520	-	-	-	660,814,063

6. 재고자산의 세부내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
판매용부동산		26,289,269,956	-	1,453,523,990	27,742,793,946
저장품	64,008,208	-	-	1,869,366,806	1,933,375,014
판매용물품	585,293,969	-	-	-	585,293,969
기타재고자산	-	-	-	-	-
계	649,302,177	26,289,269,956	-	3,322,890,796	30,261,462,929

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업 특별회계	내부거래	계
선급금	-	-	-	-	-	-
일반미수금	177,976,011	1,163,230,209	-	594,804,880	-	1,936,011,100
일반미수금대손충당금	-1,779,760	-11,632,301	-	-50,336,970	-	-63,749,031
미수수익	176,098,082	1,513,802,223	2,061,641,585	831,659,342	-	4,583,201,232
선급비용	563,526,090	698,639	-	-	-	564,224,729
세입세출외단기보관현금	4,324,186,219	-	-	34,020,328	-	4,358,206,547
기타유동자산	-	-	-	-	-	-
계	5,240,006,642	2,666,098,770	2,061,641,585	1,410,147,580	-	11,377,894,577

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위:원)

구 분			피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반 회계	출자금	공단	성남시설관리공단	100%	716,110,500	2,113,274,503	해당무
		기타	성남기보벤처투자조합	17.4%	4,000,000,000	4,220,131,034
			모바일IT투자조합	12.0%	1,500,000,000	1,939,556,650
	투자주식		경기개발공사	2.5%	41,455,000	47,548,025
계					6,257,565,500	8,320,510,212

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위:백만원)

구 분			지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과
				총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익
출자금	공단	성남시설관리공단	100%	5,634	3,521	2,113	47,327	47,327	-
	기타	성남기보벤처투자조합	17.4%	24,987	733	24,253	2,802	3,350	-548
		모바일및IT투자조합	12.0%	19,114	2,951	16,162	2,801	5,187	-2,386
투자주식	경기개발공사		2.5%	5,432	3,530	1,901	5,232	5,019	212
계				55,168	10,736	44,431	58,163	60,885	-2,722

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	공기업 특별회계	내부거래	계
회원권	1,886,606,000	-	-	-	-	1,886,606,000
공기업특별회계자본전출금	230,482,585,125	-	-	-	-230,482,585,125	-
기타투자자산	-	-	-	-	-	-
계	232,369,191,125	-	-	-	-230,482,585,125	1,886,606,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위:원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	공기업 특별회계	계
판매용부동산		-	26,289,269,956	-	1,453,523,990	27,742,793,946
일반유형자산토지		1,369,082,932,153	38,597,042,500	-	19,778,356,086	1,427,458,330,739
주민 편의 시설	도서관토지	122,793,247,050	-	-	-	122,793,247,050
	주차장토지	15,280,224,907	434,920,571,550	-	-	450,200,796,457
	공원토지	2,540,853,562,009	-	-	-	2,540,853,562,009
	박물관및미술관토지	11,895,000	-	-	-	11,895,000
	동물원토지	-	-	-	-	-
	수목원및휴양림토지	-	-	-	-	-
	문화및관광시설토지	69,095,679,290	-	-	-	69,095,679,290
	체육시설토지	352,751,688,400	-	-	-	352,751,688,400
	사회복지시설토지	201,357,884,900	-	-	-	201,357,884,900
	의료시설토지	47,821,658,800	-	-	-	47,821,658,800
	교육시설토지	-	-	-	-	-
	기타주민편의시설토지	497,688,449,630	-	-	-	497,688,449,630
	소계	3,847,654,289,986	434,920,571,550	-	-	4,282,574,861,536
사회 기반 시설	도로토지	3,279,816,407,253	164,680,000	-	-	3,279,981,087,253
	도시철도토지	-	-	-	-	-
	상수도시설토지	-	-	-	129,259,160,760	129,259,160,760
	수질정화시설토지	36,950,025,000	-	-	73,638,878,110	110,588,903,110
	하천부속시설토지	945,156,722,038	482,400,000	-	-	945,639,122,038
	폐기물처리시설토지	43,033,022,500	-	-	-	43,033,022,500
	재활용시설토지	11,979,693,600	-	-	-	11,979,693,600
	농수산기반시설토지	583,149,105,000	-	-	-	583,149,105,000
	댐토지	-	-	-	-	-
	어항및항만시설토지	-	-	-	-	-
	기타사회기반시설토지	174,362,668,140	-	-	-	174,362,668,140
	소계	5,074,447,643,531	647,080,000	-	202,898,038,870	5,277,992,762,401
계		10,291,184,865,670	500,453,964,006	-	224,129,918,946	11,015,768,748,622

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업 특별회계	계
일반재산 토지	63,963,699,941	-	-	19,778,356,086	102,856,796,441
토지를 제외한 일반재산	-	-	-	13,597,789,221	4,786,445,555
차감 : 감가상각누계액	-	-	-	1,947,813,071	100,750,720
계	63,963,699,941	-	-	31,428,332,236	95,604,969,708

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
도로	5,435,456,164,924	57,027,582,749	374,268,000	-	5,492,858,015,673
도시철도	-	-	-	-	-
하천부속시설	67,390,988,266	13,001,980,480	42,449,400	-	80,435,418,146
농수산기반시설	83,709,000,000	-	-	-	83,709,000,000
댐	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	15,041,707,800	132,162,921,987	-	-	147,204,629,787
계	5,601,597,860,990	202,192,485,216	416,717,400	-	5,804,207,063,606

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
도로	24,762,922,850	5,895,951,480	1,887,678,000	-	32,546,552,330
도시철도	-	-	-	-	-
하천부속시설	2,912,921,880	41,998,970	114,893,310	-	3,069,814,160
농수산기반시설	13,077,320	-	-	-	13,077,320
댐	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	156,168,200	0	-	-	156,168,200
계	27,845,090,250	5,937,950,450	2,002,571,310	-	35,785,612,010

13. 보증금의 세부내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
임차보증금	3,205,168,400	-	-	-	3,205,168,400
전신전화가입권	-	-	-	690,000	690,000
기타보증금	1,072,700,000	3,183,355,137	-	-	4,256,055,137
계	4,277,868,400	3,183,355,137	-	690,000	7,461,913,537

14. 무형자산의 세부내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
지적재산권	7,727,603	-	-	5,530,590,237	5,538,317,840
전산소프트웨어	1,827,933,294	1,021,708,372	2,638,890	-	2,852,280,556
용익물권	7,999,000,000	1,760,000,000	-	-	9,759,000,000
계	9,834,660,897	2,781,708,372	2,638,890	5,530,590,237	18,149,598,396

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
세입세출외장기보관현금	845,059,147				845,059,147
기타유산자산
기타생물자산
기타비유동자산
계	845,059,147				845,059,147

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	내부거래	계
일반미지급금	5,816,323,738	15,942,338	-	-	-	5,832,266,076
선수금	-	-	-	5,983,570	-	5,983,570
선수수익	2,087,650,144	150,798,420	-		-	2,238,448,564
단기예수보관금	4,324,186,219		-	34,020,328	-	4,358,206,547
일반미지급비용	687,268,297	184,253,424	-	80,075,320	-	951,597,041
유동성장기미지급금	74,633,248		-		-	74,633,248
기타
계	12,990,061,646	350,994,182	-	120,079,218	-	13,461,135,046

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
지역개발기금	57,585,000,000	22,200,000,000			79,785,000,000
환특자금				3,584,000,000	3,584,000,000
국민주택기금				54,797,560	54,797,560
지방공제회	1,000,000,000
금융기관차입금	34,902,288,940				34,902,288,940
계	93,487,288,940	22,200,000,000	-	3,638,431,440	119,325,720,380
차감:유동성대체액	-	-		540,000,000	540,000,000
유동성 대체후 잔액	93,487,288,940	22,200,000,000	-	3,098,431,440	118,785,720,380

17-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위:원)

구 분		사업명	이자율(%)	차입처	최종만기	회계연도말 상환잔액
일반 회계	금융기관차입금	동원동 산업단지 조성	5.08%	농협	2023년	23,096,949,150
	금융기관차입금	고령친화제품서비스 종합체험관 신축	5.08%	농협	2023년	7,130,425,420
	금융기관차입금	제2추모의집 및 장례식장 건립	5.08%	농협	2023년	4,674,914,370
	지역개발기금	공원로 확장공사	3.50%	경기도	2020년	13,600,000,000
	지역개발기금	중앙동 어린이집 건립	3.50%	경기도	2020년	2,900,000,000
	지역개발기금	사색길(소로1류35호선)확장공사	3.50%	경기도	2020년	2,100,000,000
	지역개발기금	영생관리사업소 진입로 공사	3.50%	경기도	2020년	1,600,000,000
	지역개발기금	구미동 송전탑 지중화사업	3.50%	경기도	2020년	17,385,000,000
	지역개발기금	양지실내배드민턴장 조성공사	3.50%	경기도	2020년	3,200,000,000
	지역개발기금	남한산성 순화도로 확장공사	3.50%	경기도	2020년	14,400,000,000
	지역개발기금	심곡집단취학지구정비공사	3.50%	경기도	2020년	2,400,000,000
	지역개발기금	은행2동주민센터 신축	3.00%	지방재정공제회	2025년	1,000,000,000
	소계					93,487,288,940
기타 특별 회계	지역개발기금	야탑1동385 공영주차장건립	3.50%	경기도	2019년	4,600,000,000
	지역개발기금	서현2동332 공영주차장 건립	3.50%	경기도	2019년	5,000,000,000
	지역개발기금	사송동공영차고지증축	3.50%	경기도	2019년	3,100,000,000
	지역개발기금	산성동6번지 환승주차장 건립	3.50%	경기도	2020년	4,200,000,000
	지역개발기금	상대원1동 152-1번지 공영주차장 건립	3.50%	경기도	2020년	5,300,000,000
	소계					22,200,000,000
공기업 특별 회계	국민주택기금	은행시영임대아파트건립공사	3.00%	국민은행	2012년도	15,125,000
	국민주택기금	금광시영임대아파트건립공사	3.00%	국민은행	2013년도	39,306,440
	환특자금	성남제1하수처리장고도개선및3단계증설	2.40%	환경부	2018년도	1,176,000,000
	환특자금	성남제1하수처리장고도개선및3단계증설	2.40%	환경부	2019년도	2,408,000,000
	소계					3,638,431,440
계						119,325,720,380

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
2013년	-	-	-	540,000,000	540,000,000
2014년	-	-	-	540,000,000	540,000,000
2015년	-	2,540,000,000	-	540,000,000	3,080,000,000
2016년	13,637,251,834	4,440,000,000	-	540,000,000	18,617,251,834
2017년 이후	79,850,037,106	15,220,000,000		1,478,431,440	96,548,468,546
계	93,487,288,940	22,200,000,000	-	3,638,431,440	119,325,720,380

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
설정대상 인원수(명)	299	40	-	64	403
전년도말 퇴직금추계액(A)	14,388,143,620	68,807,380	-	2,705,278,985	17,162,229,985
당기 퇴직금지급액(B)	4,200,647,540	15,088,610	-	510,031,700	4,725,767,850
당기 퇴직급여설정액(B)	3,229,302,645	48,248,412	-	106,425,825	3,383,976,882
계(A-B+C)	13,416,798,725	101,967,182	-	2,301,673,110	15,820,439,017
차감:퇴직금전환금 및 예치금	13,524,620	-	-	17,548,500	31,073,120
차감잔액	13,403,274,105	101,967,182	-	2,284,124,610	15,789,365,897

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
장기예수보증금	845,059,147	-	-	-	845,059,147
장기미지급금	83,887,364	-	-	-	83,887,364
기타비유동부채	55,807,615,374	-	-	4,742,821,000	60,550,436,374
차감잔액	56,736,561,885	-	-	4,742,821,000	61,479,382,885

20. 순자산의 세부내역

(단위:원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	내부거래	계
순자산 총계(A)		17,492,588,767,478	1,723,529,343,302	821,221,454,908	875,883,334,764	-230,482,585,125	20,682,740,315,327
시설 투자액	일반유형자산	1,754,906,785,064	40,533,614,734	66,794,577	32,040,633,782	-	1,827,547,828,157
	주민편의시설	4,635,539,125,481	725,676,143,866	-	-	-	5,361,215,269,347
	사회기반시설	10,967,309,976,776	200,291,058,133	581,304,115,400	629,140,992,699	-	12,378,046,143,008
	무형자산	9,834,660,897	2,781,708,372	2,638,890	5,530,590,237	-	18,149,598,396
	소계(B)	17,367,590,548,218	969,282,525,105	581,373,548,867	666,712,216,718	-	19,584,958,838,908
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	-	-	-	540,000,000	-	540,000,000
	유동성장기미지급금	74,633,248	-	-	-	-	74,633,248
	장기차입금	93,487,288,940	22,200,000,000	-	3,098,431,440	-	118,785,720,380
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	장기미지급금	83,887,364	-	-	-	-	83,887,364
	소계(C)	93,645,809,552	22,200,000,000	-	3,638,431,440	-	119,484,240,992
고정순자산(D=B-C)		17,273,944,738,666	947,082,525,105	581,373,548,867	663,073,785,278	-	19,465,474,597,916
특정순자산(E)		-	-	239,847,906,041	-	-	239,847,906,041
일반순자산(A-D-E)		218,644,028,812	776,446,818,197	-	212,809,549,486	-230,482,585,125	977,417,811,370

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위:원)

전입금 전출금	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
일반회계	-	11,792,339,000	36,139,534,260	-	47,931,873,260
기타특별회계	-	9,000,000,000	-	-	9,000,000,000
기금	-	-	-	-	-
공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	20,792,339,000	36,139,534,260	-	56,931,873,260

21-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위:원)

예수금이자 예탁금이자	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
일반회계	해	당	없	음
기타특별회계
기금
공기업특별회계
계

21-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위:원)

예수금 예탁금	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
일반회계	-	294,400,000,000	-	-	294,400,000,000
기타특별회계	294,400,000,000	-	-	-	294,400,000,000
기금	-	-	-	-	-
공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	294,400,000,000	294,400,000,000	-	-	-

21-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	230,482,585,125	-	-	230,482,585,125
공기업특별회계자본전출금(당기분)	-	-	-	-
공기업특별회계로부터의 배당	-	-	-	-

21-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위:원)

자산증가 자산감소	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
일반회계		해 당	없 음
기타특별회계
기금
공기업특별회계
계

21-6. 회계간 부채 대체거래(순자산 변동)

(단위:원)

부채증가 부채감소	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
일반회계		해 당	없 음
기타특별회계
기금
공기업특별회계
계

22. 금융리스(완공후 BTL포함)

22-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위:원)

구 분			일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
리스 자산	일반유형자산	집기비품	1,313,631,615	-	-	-	1,313,631,615
	무형자산	전산소프트웨어	299,640,410	-	-	-	299,640,410
	계		1,613,272,025	-	-	-	1,613,272,025
리스 부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	74,633,248	-	-	-	74,633,248
	기타비유동부채	장기미지급금	83,887,364	-	-	-	83,887,364
	계		158,520,612	-	-	-	158,520,612

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위:원)

구 분		연이자율(%)	상환조건	부채잔액	리스회사	비고
일반 회계	공통기반시스템 H/W(13종)	5.39%	분기납	-	삼성SDS
	공통기반시스템2/W(9종)	5.90%	반기납	-	삼성SDS
	공통기반시스템 H/W(용량증설)	6.50%	분기납	-	삼성SDS
	공통기반시스템 H/W 및 S/W교체(8종)	4.32%	분기납	54,583,922	HP파이낸셜
	노후장비교체사업(HW)	4.59%	분기납	103,936,690	엔에이치캐피탈
	계			158,520,612

22-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위:원)

연도	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
2013년	74,633,248				74,633,248
2014년	20,985,552				20,985,552
2015년	21,965,494				21,965,494
2016년	22,991,198				22,991,198
2017년 이후	17,945,120				17,945,120
계	158,520,612				158,520,612

23. 출납폐쇄기간 중의 자금거래

23-1. 출납폐쇄기간 중 수입과 지출의 규모

(단위:원)

구 분	수 입			지 출
	총 액	출납폐쇄 기간 금액	구성비율	지출총액	출납폐쇄 기간 금액	구성비율
일반회계	1,493,364,220,477	33,271,860,260	2.23%	1,286,374,288,603	171,029,265,936	13.29%
기타특별회계	394,414,246,800	144,838,614,530	36.72%	90,159,338,617	3,223,045,230	3.57%
기금	274,478,628,735	-	-	36,692,364,279	689,543,980	1.88%
공기업특별회계	310,075,960,235	-	-	-	-	-
계	2,472,333,056,247	25,474,768,752	1.14%	1,413,225,991,499	174,941,855,146	12.38%

23-2. 출납폐쇄기한 중 지출내역

(단위:원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반 미지급금	단기금융상품	-	-	56,118,000	-	56,118,000
	저장품	157,515,930	-	-	-	157,515,930
	회원권	116,500,000	-	-	-	116,500,000
	토지	31,185,000	-	-	-	31,185,000
	구축물	262,713,320	-	-	-	262,713,320
	차량운반구	2,731,200	61,900,000	-	-	64,631,200
	집기비품	1,559,699,590	-	-	-	1,559,699,590
	건설중인일반유형자산	41,129,600	-	-	-	41,129,600
	토지를제외한도서관	80,971,740	128,376,230	-	-	209,347,970
	토지를제외한주차장	4,041,700	-	-	-	4,041,700
	토지를제외한공원	79,536,220	-	-	-	79,536,220
	토지를제외한박물관및미술관	10,340,000	-	-	-	10,340,000
	토지를제외한체육시설	17,292,880	-	-	-	17,292,880
	토지를제외한사회복지시설	57,603,470	-	-	-	57,603,470
	토지를제외한의료시설	32,112,850	-	-	-	32,112,850
	토지를제외한기타주민편의시설	16,377,000	-	-	-	16,377,000
	건설중인주민편의시설	388,843,730	1,236,613,650	-	-	1,625,457,380
	토지를제외한도로	164,678,060	149,379,000	-	-	314,057,060
	토지를제외한기타사회기반시설	1,625,800	-	-	-	1,625,800
	건설중인사회기반시설	771,878,400	-	-	-	771,878,400
	전산소프트웨어	30,700,000	-	-	-	30,700,000
	용익물권	90,000,000	-	-	-	90,000,000
	일반미지급금	974,842,940	4,461,640	-	-	979,304,580
	소계	4,892,319,430	1,580,730,520	56,118,000	-	6,529,167,950

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반 미지급 비용	보수	134,529,360	-	-	-	134,529,360
	공무원건강보험부담금	225,042,910	-	-	-	225,042,910
	일숙직비	1,440,000	-	-	-	1,440,000
	공무원피복비	18,736,000	-	-	-	18,736,000
	공무원급량비	4,859,380	-	-	-	4,859,380
	기타복리후생비	126,532,000	-	-	-	126,532,000
	무기계약근로자인건비	32,115,700	-	-	-	32,115,700
	기간제근로자등인건비	22,150,200	-	-	-	22,150,200
	기타인건비	18,156,760	-	-	-	18,156,760
	도서구입및인쇄비	258,110,070	-	-	-	258,110,070
	소모품비	569,306,948	39,606,960	-	-	608,913,908
	홍보및광고비	217,294,760	11,336,000	-	-	228,630,760
	지급수수료	991,078,470	2,308,090	-	-	993,386,560
	건물수선유지비	164,170,330	-	-	-	164,170,330
	구축물수선유지비	140,143,400	-	-	-	140,143,400
	차량운반구수선유지비	11,989,400	-	-	-	11,989,400
	집기비품수선유지비	26,859,290	-	-	-	26,859,290
	기타일반유형자산수선유지비	250,000	-	-	-	250,000
	도서관수선유지비	27,260,600	-	-	-	27,260,600
	주차장수선유지비	350,000	-	-	-	350,000
	공원수선유지비	1,283,712,450	29,602,000	-	-	1,313,314,450
	박물관및미술관수선유지비	4,763,000	-	-	-	4,763,000
	문화및관광시설수선유지비	5,082,000	-	-	-	5,082,000
	체육시설수선유지비	183,100,000	-	-	-	183,100,000
	사회복지시설수선유지비	633,765,610	-	-	-	633,765,610
	의료시설수선유지비	5,733,900	-	-	-	5,733,900
	기타주민편의시설수선유지비	322,395,960	-	-	-	322,395,960
	도로수선유지비	3,619,235,450	901,540,210	585,998,000	-	5,106,773,660
	상수도시설수선유지비	5,795,000	128,730,930	-	-	134,525,930
	수질정화시설수선유지비	27,831,440	-	-	-	27,831,440
	하천부속시설수선유지비	672,565,020	14,850,000	-	-	687,415,020
	폐기물처리시설수선유지비	132,710,460	-	-	-	132,710,460
	재활용시설수선유지비	23,090,000	-	-	-	23,090,000
	기타사회기반시설수선유지비	3,850,000	-	-	-	3,850,000
	기타비유동자산수선유지비	706,934,940	2,310,000	-	-	709,244,940
	국공유재산수선유지비	2,938,000	-	-	-	2,938,000
	기타교육훈련비	1,576,000	-	-	-	1,576,000
	협회비및부담금	6,350,000	-	-	-	6,350,000
	통신요금	4,142,000	-	-	-	4,142,000

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반 미지급 비용	우편요금	663,500	11,950,680	127,980	-	12,742,160
	기타제세공과금	182,000	-	-	-	182,000
	기타보험료및공제료	951,300	-	-	-	951,300
	임차료	138,926,920	-	-	-	138,926,920
	국내출장여비	10,920,000	-	-	-	10,920,000
	상시출장자월액여비	6,740,000	-	-	-	6,740,000
	연구용역비	1,340,427,600	-	-	-	1,340,427,600
	기관운영업무추진비	5,024,760	-	-	-	5,024,760
	정원가산업무추진비	424,430	-	-	-	424,430
	시책추진업무추진비	6,939,500	-	-	-	6,939,500
	부서운영업무추진비	4,940,668	-	-	-	4,940,668
	행사운영비	118,055,580	-	-	-	118,055,580
	행사실비보상비	60,157,500	-	-	-	60,157,500
	행사위탁및보조비	300,000	-	29,300,000	-	29,600,000
	의정운영공통업무추진비	637,000	-	-	-	637,000
	민간위탁대행사업비	790,270,980	-	-	-	790,270,980
	공기관위탁대행사업비	992,736,270	-	-	-	992,736,270
	예술단운영비	10,982,650	-	-	-	10,982,650
	통·리반장수당및활동비	420,000	-	-	-	420,000
	난방연료비	530	-	-	-	530
	자동차연료비	3,143,100	-	-	-	3,143,100
	기타연료비	155,000	-	-	-	155,000
	공익근무요원운영비	10,487,710	-	-	-	10,487,710
	위원회운영비	1,170,000	-	-	-	1,170,000
	기타운영비	7,456,180	-	-	-	7,456,180
	지방자치단체간부담금	419,000	-	-	-	419,000
	교육기관운영비보조금	698,605,620	-	-	-	698,605,620
	민간의료보조금	477,188,390	-	-	-	477,188,390
	민간복지시설보조금	75,982,520	-	-	-	75,982,520
	민간사회단체보조금	-	-	18,000,000	-	18,000,000
	운수업계보조금	1,488,000,000	-	-	-	1,488,000,000
	기타민간보조금	96,120,380	500,079,840	-	-	596,200,220
	이차보전금	2,020,060	-	-	-	2,020,060
	지방공공기관출연금	8,170,000	-	-	-	8,170,000
	타회계·기금전출금	149,076,255,000	-	-	-	149,076,255,000
	민간보상금	66,125,550	-	-	-	66,125,550
	소계	166,136,946,506	1,642,314,710	633,425,980	-	168,412,687,196
	계	171,029,265,936	3,223,045,230	689,543,980	-	174,941,855,146

23-3. 출납폐쇄기한 중 반납내역

(단위:원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반 미지급금	건설중인주민편의시설	-	3,681,500	-	-	3,681,500
	소계	-	3,681,500	-	-	3,681,500
일반 미지급 비용	보수	3,427,340	-	-	-	3,427,340
	기타공무원인건비	75,380	-	-	-	75,380
	무기계약근로자인건비	9,744,460	-	-	-	9,744,460
	기간제근로자등인건비	4,759,140	-	-	-	4,759,140
	기타인건비	2,109,520	-	-	-	2,109,520
	홍보및광고비	6,000	-	-	-	6,000
	지급수수료	65,540	-	-	-	65,540
	차량운반구수선유지비	555,700	-	-	-	555,700
	도서관수선유지비	867,000	-	-	-	867,000
	도로수선유지비	23,055,140	-	-	-	23,055,140
	직원교육훈련비	209,310	-	-	-	209,310
	기타보험료및공제료	1,662,240	-	-	-	1,662,240
	임차료	42,190	-	-	-	42,190
	시책추진업무추진비	465,000	-	-	-	465,000
	행사운영비	285,000	-	-	-	285,000
	행사실비보상비	80,000	-	-	-	80,000
	행사위탁및보조비	57,126,220	-	1,687,010	-	58,813,230
	민간위탁대행사업비	1,826,900,130	-	-	-	1,826,900,130
	공기관위탁대행사업비	17,943,480	-	-	-	17,943,480
	지방공공기관위탁대행사업비	2,331,450	-	-	-	2,331,450
	자율방범대운영비	2,802,180	-	-	-	2,802,180
	공익근무요원운영비	287,350	-	-	-	287,350
	교육기관운영비보조금	8,013,450	-	-	-	8,013,450
	민간의료보조금	1,404,471,883	-	-	-	1,404,471,883
	민간생계지원보조금	20,671,010	-	-	-	20,671,010
	민간복지시설보조금	244,526,260	-	1,043,210	-	245,569,470
	민간사회단체보조금	102,199,860	-	134,580	-	102,334,440
	운수업계보조금	22,492,380	-	-	-	22,492,380
	기타민간보조금	411,020,250	7,990	10,080,510	-	421,108,750
	지방공공기관출연금	30,076,250	-	-	-	30,076,250
	지방공공기관전출금	1,215,926,780	847,192,490	-	-	2,063,119,270
	지방공공기관보조금	10,250,000	-	-	-	10,250,000
	민간보상금	1,960,600	-	-	-	1,960,600
	소계	5,426,408,493	847,200,480	12,945,310	-	6,286,554,283
계		5,426,408,493	850,881,980	12,945,310	-	6,290,235,783

23-4. 출납폐쇄기한 중 환부내역

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
지방세 과오납환부	1,241,181,630	-	-	-	1,241,181,630
세외수입 과오납환부	2,004,750	473,850	-	-	2,478,600
계	1,243,186,380	473,850	-	-	1,243,660,2300

24. 우발채무 등

24-1. 계류중인 소송사건

(단위:원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2012년	50,929,205,687	손해배상 등 66건	10,827,442,718	-	-
2011년	44,625,648,266	손해배상 등 55건	17,288,721,888	부당이득금 반환 1건	-
2010년	13,673,040,488	부당이득금 반환 등 19건	1,943,601,556	-	-
2009년	11,523,214,060	부당이득금 반환 등 6건	168,266,160	부당이득금 1건	-
2008년	25,029,210,041	채무부존재확인 등 8건	19,992,868,233	채무부존재등 2건	-
2007년	1,483,731,777	채무부존재확인 등 4건	861,708,572	-	-
2006년	9,121,239,973	채무부존재확인 등 3건	4,725,006,247	-	-
계	156,385,290,292		55,807,615,374

24-2. 채무부담행위

(단위:원)

종류	내용	채무부담행위금액	부채계상액
	해 당	없 음
계

24-3. 보증채무부담행위

(단위:원)

발생연도	행위명	제공받은자	보증채무액	부채계상액	채권자	제공사유
		해	당	없	음
계

24-4. 예산외의 의무부담행위

(단위:원)

행위명	사업자	총사업비	사업기간	약정내용	비 고
	해	당	없	음
계

25. 세입세출외보관현금의 내역

(단위:원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	4,324,186,219	-	-	34,020,328	4,358,206,547
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	845,059,147	-	-	-	845,059,147
계		5,169,245,366	-	-	34,020,328	5,203,265,694

26. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위:원)

구 분		상수도	하수도	공영개발	계
영업비용	정수비	29,688,201,101	-	-	29,688,201,101
	배·급수비	6,597,516,386	-	-	6,597,516,386
	관거비	-	3,028,686,920	-	3,028,686,920
	처리장비	-	20,843,395,987	-	20,843,395,987
	일반관리비	6,390,995,557	751,518,110	-	7,142,513,667
	급수공사비	1,134,971,640	-	-	1,134,971,640
	분양원가	-	-	125,253,500	125,253,500
	업무관리비	-	-	1,512,879,400	1,512,879,400
	임대자산관리비	-	-	97,268,510	97,268,510
	민간위탁비	-	-	-	-
	감가상각비	8,409,196,278	13,097,415,263	304,197,739	21,810,809,280
	무형자산상각비	-	1,241,561,073	-	-
	대손상각비	187,416,470	78,198,890	-	265,615,360
	퇴직급여	8,182,514	98,243,311	-	106,425,825
	소계	52,416,479,946	39,139,019,554	2,039,599,149	93,595,098,649
영업외 비용	이자비용	-	89,989,950	1,604,550	91,594,500
	유형자산처분손실	318,396,569	47,786,411	-	366,182,980
	전기오류수정손실	-	1,553,070	-	1,553,070
	운휴자산제각손실	-	-	-	-
	운휴자산상각비	83,528,135	-	-	83,528,135
	기타영업외비용	49,448,340	43,953,885	-	93,402,225
	소계	451,373,044	183,283,316	1,604,550	636,260,910
계		52,867,852,990	39,322,302,870	2,041,203,699	94,231,359,559

Ⅳ. 필수보충정보

1. 예산결산요약표(세입, 세출 총괄)

2. 성질별 재정운영보고서

3. 관리책임자산명세서

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

5. 회계별 재정운영보고서

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2012회계연도)

(단위:원)

구 분			예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계			1,992,993,223,710	209,487,347,581	2,202,480,571,291	2,457,825,221,429
일 반 회 계			1,335,293,439,000	133,196,054,691	1,468,489,493,691	1,684,440,593,410
	지방세수입		637,447,185,000		637,447,185,000	758,947,641,740
		보통세	631,595,185,000		631,595,185,000	671,607,286,850
		지난년도수입	5,852,000,000		5,852,000,000	87,340,354,890
	세외수입		189,874,366,000	133,196,054,691	323,070,420,691	404,318,940,810
		경상적세외수입	81,606,351,000		81,606,351,000	82,271,319,249
		임시적세외수입	108,268,015,000	133,196,054,691	241,464,069,691	322,047,621,561
	지방교부세		9,639,055,000		9,639,055,000	10,627,033,000
		지방교부세	9,639,055,000		9,639,055,000	10,627,033,000
	조정교부금및재정보전금		201,208,920,000		201,208,920,000	199,713,204,000
		재정보전금	201,208,920,000		201,208,920,000	199,713,204,000
	보조금		237,539,097,000		237,539,097,000	236,945,131,580
		국고보조금등	156,801,031,000		156,801,031,000	156,755,902,790
		시,도비보조금등	80,738,066,000		80,738,066,000	80,189,228,790
	지방채및예치금회수		59,584,816,000		59,584,816,000	73,888,642,280
		국내차입금	59,584,816,000		59,584,816,000	73,888,642,280
특별회계			657,699,784,710	76,291,292,890	733,991,077,600	773,384,628,019
	공기업특별회계		297,887,674,710	14,728,284,020	312,615,958,730	314,937,772,265
		공영개발사업	88,618,198,000		88,618,198,000	89,010,546,254
		상수도사업	149,461,391,710	6,765,568,580	156,226,960,290	158,136,354,482
		하수도사업	59,808,085,000	7,962,715,440	67,770,800,440	67,790,871,529
	기타특별회계		359,812,110,000	61,563,008,870	421,375,118,870	458,446,855,754
		발전소주변지역지원사업	344,013,000		344,013,000	346,829,310
		의료급여기금	4,231,942,000		4,231,942,000	4,266,500,134
		저소득주민생활안정자금관리	1,075,000,000		1,075,000,000	1,983,513,895
		기반시설	3,544,000,000		3,544,000,000	3,504,051,790
		토지구획정리	10,997,880,000		10,997,880,000	11,048,519,690
		교통사업	71,020,413,000	21,931,771,280	92,952,184,280	153,616,481,034
		판교택지개발사업	268,598,862,000	39,631,237,590	308,230,099,590	283,680,959,901

(단위:원)

구분			수 납 액			미수납액	미수납액처리
			수납총액	과오납반환액	실제수납액		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계			2,197,855,356,442	19,171,794,697	2,178,683,561,745	279,141,659,684	52,946,692,389	226,194,967,295
일 반 회 계			1,493,365,149,407	18,969,831,350	1,474,395,318,057	210,045,275,353	48,688,668,742	161,356,606,611
	지방세수입		660,328,497,730	16,511,304,930	643,817,192,800	115,130,448,940	37,715,764,950	77,414,683,990
		보통세	643,800,922,880	5,762,989,300	638,037,933,580	33,569,353,270	446,893,460	33,122,459,810
		지난년도수입	16,527,574,850	10,748,315,630	5,779,259,220	81,561,095,670	37,268,871,490	44,292,224,180
	세외수입		310,158,204,607	754,090,210	309,404,114,397	94,914,826,413	10,972,903,792	83,941,922,621
		경상적세외수입	80,714,411,194	71,545,290	80,642,865,904	1,628,453,345		1,628,453,345
		임시적세외수입	229,443,793,413	682,544,920	228,761,248,493	93,286,373,068	10,972,903,792	82,313,469,276
	지방교부세		10,627,033,000		10,627,033,000
		지방교부세	10,627,033,000		10,627,033,000
	조정교부금및재정보전금		199,713,204,000		199,713,204,000
		재정보전금	199,713,204,000		199,713,204,000
	보조금		238,649,567,790	1,704,436,210	236,945,131,580
		국고보조금등	157,769,134,790	1,013,232,000	156,755,902,790
		시,도비보조금등	80,880,433,000	691,204,210	80,189,228,790
	지방채및예치금회수		73,888,642,280		73,888,642,280
		국내차입금	73,888,642,280		73,888,642,280
특별회계			704,490,207,035	201,963,347	704,288,243,688	69,096,384,331	4,258,023,647	64,838,360,684
	공기업특별회계		310,075,960,235	125,918,990	309,950,041,245	4,987,731,020		4,987,731,020
		공영개발사업	88,501,342,814	1,625,690	88,499,717,124	510,829,130		510,829,130
		상수도사업	155,066,087,812	66,903,650	154,999,184,162	3,137,170,320		3,137,170,320
		하수도사업	66,508,529,609	57,389,650	66,451,139,959	1,339,731,570		1,339,731,570
	기타특별회계		394,414,246,800	76,044,357	394,338,202,443	64,108,653,311	4,258,023,647	59,850,629,664
		발전소주변지역지원사업	346,829,310		346,829,310
		의료급여기금	4,266,500,134		4,266,500,134
		저소득주민생활안정자금관리	1,258,035,145		1,258,035,145	725,478,750	15,500,560	709,978,190
		기반시설	3,504,051,790		3,504,051,790
		토지구획정리	11,048,519,690		11,048,519,690
		교통사업	90,309,350,830	76,044,357	90,233,306,473	63,383,174,561	4,242,523,087	59,140,651,474
		판교택지개발사업	283,680,959,901		283,680,959,901

1-2. 세출결산총괄(2012회계연도)

(단위:원)

과 목			예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출원인 행위액
합 계			1,992,993,223,000	209,487,348,291	2,202,480,571,291	1,553,847,423,104
일 반 회 계			1,335,293,439,000	133,196,054,691	1,468,489,493,691	1,332,755,263,450
	일반공공행정		76,035,662,000	2,225,722,120	78,261,384,120	72,114,847,835
	공공질서및안전		8,462,025,000	2,025,448,000	10,487,473,000	10,060,356,410
	교육		45,045,602,000	4,525,000,000	49,570,602,000	48,821,657,550
	문화및관광		85,321,042,000	9,821,397,180	95,142,439,180	84,098,084,126
	환경보호		71,416,039,000	12,456,937,810	83,872,976,810	74,180,482,140
	사회복지		384,270,572,000	24,793,975,290	409,064,547,290	387,378,190,780
	보건		43,355,133,000	7,835,995,000	51,191,128,000	33,326,610,097
	농림해양수산		8,384,620,000	5,598,000	8,390,218,000	7,483,936,010
	산업ㆍ중소기업		34,956,822,000	6,531,184,000	41,488,006,000	41,070,687,730
	수송및교통		134,891,432,000	30,443,260,031	165,334,692,031	142,317,429,387
	국토및지역개발		223,572,280,000	50,387,393,260	273,959,673,260	261,234,061,960
	예비비		43,495,986,000	△18,532,192,000	24,963,794,000
	기타		176,086,224,000	676,336,000	176,762,560,000	170,668,919,425
특 별 회 계			657,699,784,000	76,291,293,600	733,991,077,600	221,092,159,654
	공기업특별회계		297,887,674,000	14,728,284,730	312,615,958,730	121,396,840,587
		공영개발사업	88,618,198,000		88,618,198,000	1,849,269,560
		상수도사업	149,461,391,000	6,765,569,290	156,226,960,290	59,966,480,227
		하수도사업	59,808,085,000	7,962,715,440	67,770,800,440	59,581,090,800
	기타특별회계		359,812,110,000	61,563,008,870	421,375,118,870	99,695,319,067
		발전소주변지역지원사업	344,013,000		344,013,000	136,171,340
		의료급여기금	4,231,942,000		4,231,942,000	4,186,931,620
		저소득주민생활안정자금관리	1,075,000,000		1,075,000,000	601,945,890
		기반시설	3,544,000,000		3,544,000,000	26,182,500
		토지구획정리	10,997,880,000		10,997,880,000	9,064,451,810
		교통사업	71,020,413,000	21,931,771,280	92,952,184,280	67,609,305,670
		판교택지개발사업	268,598,862,000	39,631,237,590	308,230,099,590	18,070,330,237

(단위:원)

과 목			지출액	다음연도 이월액				집행잔액
				계	명시이월	사고이월	계속비이월
합 계			1,475,471,187,657	151,477,292,740	87,052,644,270	45,854,740,570	18,569,907,900	575,532,090,894
일 반 회 계			1,286,374,288,603	96,474,043,920	49,721,336,950	33,083,542,570	13,669,164,400	85,641,161,168
	일반공공행정		69,799,774,225	3,658,994,400	3,189,217,000	469,777,400		4,802,615,495
	공공질서및안전		9,990,078,060	145,574,000	145,574,000			351,820,940
	교육		48,821,551,390	78,564,000	78,564,000			670,486,610
	문화및관광		69,034,852,736	22,734,601,360	12,885,703,870	9,848,897,490		3,372,985,084
	환경보호		73,301,659,220	2,128,250,000	1,343,599,000	784,651,000		8,443,067,590
	사회복지		386,392,616,960	7,123,159,500	6,317,386,300	805,773,200		15,548,770,830
	보건		30,970,378,777	17,508,282,400	3,839,118,000		13,669,164,400	2,712,466,823
	농림해양수산		7,482,935,310					907,282,690
	산업·중소기업		40,613,391,510	521,768,060	52,480,000	469,288,060		352,846,430
	수송및교통		127,028,322,360	32,079,716,810	20,323,358,620	11,756,358,190		6,226,652,861
	국토및지역개발		252,273,758,010	10,495,133,390	1,546,336,160	8,948,797,230		11,190,781,860
	예비비							24,963,794,000
	기타		170,664,970,045					6,097,589,955
특별회계			189,096,899,054	55,003,248,820	37,331,307,320	12,771,198,000	4,900,743,500	489,890,929,726
	공기업특별회계		98,937,560,437	30,451,219,050	15,958,639,110	9,591,836,440	4,900,743,500	183,227,179,243
		공영개발사업	1,849,269,560					86,768,928,440
		상수도사업	54,749,739,287	9,715,106,940		4,814,363,440	4,900,743,500	91,762,114,063
		하수도사업	42,338,551,590	20,736,112,110	15,958,639,110	4,777,473,000		4,696,136,740
	기타특별회계		90,159,338,617	24,552,029,770	21,372,668,210	3,179,361,560		306,663,750,483
		발전소주변지역지원사업	136,171,340					207,841,660
		의료급여기금	4,186,931,620					45,010,380
		저소득주민생활안정자금	601,945,890					473,054,110
		기반시설	26,182,500					3,517,817,500
		토지구획정리	9,064,451,810					1,933,428,190
		교통사업	59,067,061,380	23,558,293,610	21,372,668,210	2,185,625,400		10,326,829,290
		판교택지개발사업	17,076,594,077	993,736,160		993,736,160		290,159,769,353

2. 성질별 재정운영보고서

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목	당해년도 ( 2012년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	194,713,448,433	1,085,158,632	-	14,334,770,611	-	210,133,377,676
급여	121,424,799,840	694,753,660	-	10,403,662,786	-	132,523,216,286
복리후생비	29,903,628,693	99,613,500	-	165,440,590	-	30,168,682,783
기타인건비	40,155,717,255	242,543,060	-	3,659,241,410	-	44,057,501,725
퇴직급여	3,229,302,645	48,248,412	-	106,425,825	-	3,383,976,882
II. 운영비	316,684,627,223	12,876,205,181	2,882,762,430	50,033,498,501	-	382,477,093,335
도서구입및인쇄비	2,652,253,370	154,780,570	116,806,100	-	-	2,923,840,040
소모품비	9,598,780,635	143,533,710	5,903,150	-	-	9,748,217,495
홍보및광고비	3,392,286,330	77,231,460	93,733,240	-	-	3,563,251,030
지급수수료	10,189,202,380	365,688,930	114,146,530	-	-	10,669,037,840
일반유형자산수선유지비	5,696,908,864	62,395,030	4,700,000	-	-	5,764,003,894
주민편의시설수선유지비	19,253,252,300	960,368,950	142,988,830	-	-	20,356,610,080
사회기반시설수선유지비	28,839,310,800	6,066,681,380	2,002,571,310	8,101,364,376	-	45,009,927,866
기타자산수선유지비	2,885,469,870	77,332,500	-	-	-	2,962,802,370
교육훈련비	1,480,062,070	-	-	-	-	1,480,062,070
제세공과금	17,778,271,962	1,074,508,010	13,180,580	4,802,322,360	-	23,668,282,912
보험료및공제료	1,924,745,879	2,053,113	-	-	-	1,926,798,992
임차료	2,541,468,090	8,119,660	-	-	-	2,549,587,750
출장비	5,344,032,980	228,469,700	-	431,946,560	-	6,004,449,240
연구개발비	2,551,406,880	620,670,000	-	696,997,900	-	3,869,074,780
이자비용	2,034,700,376	477,447,892	-	184,887,866	-	2,697,036,134
업무추진비	1,969,740,680	38,091,810	-	57,920,410	-	2,065,752,900
행사비	15,989,176,870	23,398,410	294,290,190	-	-	16,306,865,470
의회비	2,022,031,230	-	-	-	-	2,022,031,230
위탁대행사업비	148,472,201,740	15,669,500	92,012,500	-	-	148,579,883,740
예술단운동부운영비	1,441,777,520	-	-	-	-	1,441,777,520
주민자치활동운영비	4,830,501,970	-	-	-	-	4,830,501,970
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	4,040,824,167	3,104,470	-	-	-	4,043,928,637
원․정수구입비	-	-	-	17,669,299,220	-	17,669,299,220

(단위:원)

과 목	직전연도 ( 2011년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	180,218,129,651	991,829,326	6,764,900	14,426,237,744	-	195,642,961,621
급여	115,627,700,600	733,031,340	-	9,805,537,870	-	126,166,269,810
복리후생비	25,767,145,980	103,277,670	6,764,900	971,505,990	-	26,848,694,540
기타인건비	38,814,469,230	153,968,110	-	3,088,710,750	-	42,057,148,090
퇴직급여	8,813,841	1,552,206	-	560,483,134	-	570,849,181
II. 운영비	312,976,264,257	28,582,109,966	22,854,537,190	41,172,414,609	-	405,585,326,022
도서구입및인쇄비	2,431,641,540	173,851,020	150,592,000	-	-	2,756,084,560
소모품비	13,565,857,484	367,014,910	2,279,270	-	-	13,935,151,664
홍보및광고비	3,686,231,950	116,262,920	76,845,240	-	-	3,879,340,110
지급수수료	10,247,417,400	708,181,050	96,449,600	-	-	11,052,048,050
일반유형자산수선유지비	4,957,131,160	192,691,490	48,256,100	-	-	5,198,078,750
주민편의시설수선유지비	23,624,025,960	2,181,627,080	6,020,000	-	-	25,811,673,040
사회기반시설수선유지비	35,611,105,170	5,550,094,070	751,116,000	5,274,516,856	-	47,186,832,096
기타자산수선유지비	1,688,687,740	47,118,310	-	-	-	1,735,806,050
교육훈련비	1,089,143,990	480,000	-	-	-	1,089,623,990
제세공과금	17,156,627,270	1,228,745,120	1,439,980	4,458,095,750	-	22,844,908,120
보험료및공제료	1,592,866,060	895,664	-	-	-	1,593,761,724
임차료	3,162,759,320	6,821,170	-	-	-	3,169,580,490
출장비	5,271,380,680	258,118,600	-	371,496,600	-	5,900,995,880
연구개발비	1,995,006,190	230,304,000	308,502,000	926,582,000	-	3,460,394,190
이자비용	849,785,093	103,887,672	-	114,893,830	-	1,068,566,595
업무추진비	1,882,790,150	40,367,500	-	51,244,440	-	1,974,402,090
행사비	14,704,502,488	15,104,000	101,789,000	-	-	14,821,395,488
의회비	2,052,066,690	-	-	-	-	2,052,066,690
위탁대행사업비	149,671,065,980	16,949,348,500	21,308,628,000	-	-	187,929,042,480
예술단운동부운영비	1,729,900,990	-	-	-	-	1,729,900,990
주민자치활동운영비	4,846,562,170	-	-	-	-	4,846,562,170
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	3,859,959,302	3,007,470	-	-	-	3,862,966,772
원․정수구입비	-	-	-	17,755,222,760	-	17,755,222,760

(단위:원)

과 목	당해년도 ( 2012년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
용지․주택매출원가	-	796,197,586	-	125,253,500	-	921,451,086
기타운영비	21,756,220,260	1,680,462,500	2,430,000	17,963,506,309	-	41,402,619,069
III. 정부간이전비용	60,505,496,550	19,181,291,000	242,156,000	-	-	79,928,943,550
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
조정교부금	-	-	-	-	-	-
재정보전금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	18,744,253,000	3,306,236,000	-	-	-	22,050,489,000
국가에대한부담금	-	15,875,055,000	242,156,000	-	-	16,117,211,000
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	41,761,243,550	-	-	-	-	41,761,243,550
IV. 민간등이전비용	465,629,537,777	29,661,692,996	7,844,007,189	6,093,731,690	(56,931,873,260)	452,297,096,392
민간보조금	342,054,416,477	1,186,152,856	1,966,784,620	3,473,663,760	-	348,681,017,713
민간장학금	429,258,410	-	-	-	-	429,258,410
이차보전금	5,660,060	-	5,238,392,569	-	-	5,244,052,629
출연금	40,550,248,750	-	-	-	-	40,550,248,750
전출금비용	75,593,900,000	28,475,540,140	-	751,518,110	(56,931,873,260)	47,889,084,990
지방공공기관보조금	1,245,414,500	-	-	-	-	1,245,414,500
기타이전비용	5,750,639,580	-	638,830,000	1,868,549,820	-	8,258,019,400
V. 기타비용	138,014,888,324	20,818,550,137	319,049,964	23,769,358,757	-	182,921,847,182
자산처분손실	101,897,179	-	-	318,396,569	-	420,293,748
자산감액손실	16,443,093	-	-	-	-	16,443,093
일반유형자산감가상각비	21,381,120,142	153,210,303	12,041,631	304,197,739	-	21,850,569,815
주민편의시설감가상각비	41,549,170,188	10,942,192,902	-	-	-	52,491,363,090
사회기반시설감가상각비	2,587,905,136	3,014,908,168	-	22,748,172,614	-	28,350,985,918
무형자산상각비	835,994,138	636,063,515	6,333,333	-	-	1,478,390,986
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	54,647,062,891	6,046,908,707	-	-	-	60,693,971,598
기타비용	16,895,295,557	25,266,542	300,675,000	398,591,835	-	17,619,828,934
VI. 비용총계	1,175,547,998,307	83,622,897,946	11,287,975,583	94,231,359,559	(56,931,873,260)	1,307,758,358,135

(단위:원)

과 목	직전연도 ( 2011년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
용지․주택매출원가	-	-	-	371,536,720	-	371,536,720
기타운영비	7,299,749,480	408,189,420	2,620,000	11,848,825,653	-	19,559,384,553
III. 정부간이전비용	58,650,531,390	13,398,969,693	214,185,000	-	-	72,263,686,083
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
조정교부금	-	-	-	-	-	-
재정보전금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	17,812,038,000	3,120,647,000	-	-	-	20,932,685,000
국가에대한부담금	317,737,980	10,278,322,693	214,185,000	-	-	10,810,245,673
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	40,520,755,410	-	-	-	-	40,520,755,410
IV. 민간등이전비용	397,533,797,260	63,339,352,460	7,503,137,455	4,338,925,570	(121,893,172,270)	350,822,040,475
민간보조금	291,539,990,130	1,029,352,460	1,906,329,500	2,914,292,940	-	297,389,965,030
민간장학금	454,544,250	-	-	-	-	454,544,250
이차보전금	3,407,860	-	5,101,767,955	-	-	5,105,175,815
출연금	40,220,410,500	-	-	-	-	40,220,410,500
전출금비용	59,674,861,720	62,310,000,000	-	690,757,320	(121,893,172,270)	782,446,770
지방공공기관보조금	629,949,630	-	-	-	-	629,949,630
기타이전비용	5,010,633,170	-	495,040,000	733,875,310	-	6,239,548,480
V. 기타비용	87,980,820,190	18,055,992,702	10,817,624	28,245,794,423	-	134,293,424,939
자산처분손실	635,906,336	-	-	291,862,127	-	927,768,463
자산감액손실	21,028,311	-	-	-	-	21,028,311
일반유형자산감가상각비	19,540,324,972	161,877,118	4,484,291	318,415,732	-	20,025,102,113
주민편의시설감가상각비	40,986,006,711	9,235,840,309	-	-	-	50,221,847,020
사회기반시설감가상각비	2,497,163,467	22,582,860	-	19,920,984,777	-	22,440,731,104
무형자산상각비	1,900,395,676	580,460,652	6,333,333	-	-	2,487,189,661
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	15,119,736,581	7,802,615,084	-	138,739,800	-	23,061,091,465
기타비용	7,280,258,136	252,616,679	-	7,575,791,987	-	15,108,666,802
VI. 비용총계	1,037,359,542,748	124,368,254,147	30,589,442,169	88,183,372,346	(121,893,172,270)	1,158,607,439,140

(단위:원)

과 목	당해년도 ( 2012년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VII. 자체조달수익	806,615,345,932	43,512,119,617	10,350,417,458	89,888,294,152	-	950,366,177,159
지방세수익	664,999,627,790	-	-	-	-	664,999,627,790
경상세외수익	69,330,385,986	22,614,285,784	9,065,067,280	89,782,802,542	-	190,792,541,592
임시세외수익	72,285,332,156	20,897,833,833	1,285,350,178	105,491,610	-	94,574,007,777
VIII. 정부간이전수익	442,859,370,711	3,680,951,217	71,969,340	-	-	446,612,291,268
지방교부세수익	10,627,033,000	-	-	-	-	10,627,033,000
조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
재정보전금수익	199,713,204,000	800,000,000	-	-	-	200,513,204,000
국고보조금수익	153,781,487,735	2,256,139,000	-	-	-	156,037,626,735
시도비보조금수익	78,336,335,366	624,812,217	71,969,340	-	-	79,033,116,923
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	401,310,610	-	-	-	-	401,310,610
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	137,479,576	21,106,515,163	36,139,534,260	1,363,132,305	(56,931,873,260)	1,814,788,044
전입금수익	-	20,792,339,000	36,139,534,260	1,113,888,570	(56,931,873,260)	1,113,888,570
기부금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	137,479,576	49,315,385	-	-	-	186,794,961
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산감액손실환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	264,860,778	-	249,243,735	-	514,104,513
X. 수익총계	1,249,612,196,219	68,299,585,997	46,561,921,058	91,251,426,457	(56,931,873,260)	1,398,793,256,471
XI.재정운영결과(X-VI)	(74,064,197,912)	15,323,311,949	(35,273,945,475)	2,979,933,102	-	(91,034,898,336)

(단위:원)

과 목	직전연도 ( 2011년 )
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VII. 자체조달수익	753,452,382,329	39,180,314,421	9,413,000,489	87,615,215,628	-	889,660,912,867
지방세수익	634,285,353,540	-	-	-	-	634,285,353,540
경상세외수익	65,636,716,045	22,516,294,163	8,736,832,999	87,576,677,128	-	184,466,520,335
임시세외수익	53,530,312,744	16,664,020,258	676,167,490	38,538,500	-	70,909,038,992
VIII. 정부간이전수익	395,244,424,382	2,978,435,939	85,232,060	-	-	398,308,092,381
지방교부세수익	8,156,190,000	-	-	-	-	8,156,190,000
조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
재정보전금수익	203,596,500,000	-	-	-	-	203,596,500,000
국고보조금수익	126,457,537,323	2,357,812,730	-	-	-	128,815,350,053
시도비보조금수익	56,499,631,399	620,623,209	85,232,060	-	-	57,205,486,668
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	534,565,660	-	-	-	-	534,565,660
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	64,803,982,067	7,029,351,051	52,837,606,270	1,725,576,400	(121,893,172,270)	4,503,343,518
전입금수익	62,310,000,000	6,745,566,000	52,837,606,270	1,094,443,960	(121,893,172,270)	1,094,443,960
기부금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	6,813,930	-	-	-	6,813,930
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산감액손실환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	2,493,982,067	276,971,121	-	631,132,440	-	3,402,085,628
X. 수익총계	1,213,500,788,778	49,188,101,411	62,335,838,819	89,340,792,028	(121,893,172,270)	1,292,472,348,766
XI. 운영차액(X-VI)	176,141,246,030	(75,180,152,736)	31,746,396,650	1,157,419,682	-	133,864,909,626

3. 관리책임자산명세서

3-1. 지방자치단체 소유의 관리책임자산 현황

2012년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비고
유산자산	기념물	천림산봉수지	문화관광과
	문화재자료	수내동가옥	문화관광과
	향토유적	백제, 고구려 고분군(11기)	문화관광과
	향토유적	통일신라∼고려 고분군(5기)	문화관광과
	향토유적	백제∼조선시대 생활유적군(5기)	문화관광과

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위:원)

구 분			일반 회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부 거래	계
Ⅰ. 2012 회계연도의 세출액			1,286,374,288,603	90,159,338,617	36,692,364,279	98,937,560,437	0	1,512,163,551,936
Ⅱ. 세출 조정사항			(110,826,290,296)	(6,536,440,671)	(25,404,388,696)	(4,706,200,878)	0	(147,473,320,541)
	1. 자금유출이 없는 비용		141,837,104,527	21,871,623,200	311,674,964	25,780,850,262	0	189,801,252,953
		자산처분손실	101,897,179	0	0	366,182,980	0	468,080,159
		자산감액손실	16,443,093	0	0	0	0	16,443,093
		감가상각비	66,354,189,604	14,746,374,888	18,374,964	23,135,898,488	0	104,254,837,944
		대손상각비	54,647,062,891	6,046,908,707	0	265,615,360	0	60,959,586,958
		퇴직급여	3,229,302,645	48,248,412	0	106,425,825	0	3,383,976,882
		기타 자금유출이 없는 비용	17,007,537,548	153,484,332	293,300,000	1,189,146,204	0	18,643,468,084
		발생주의 기간비용 조정사항	480,671,567	876,606,861	0	717,581,405	0	2,074,859,833
	2. 자산취득으로 인한 자금 유출액		(98,409,223,553)	(28,316,454,431)	(25,687,398,000)	(28,490,727,650)	0	(180,903,803,634)
		판매용 재고자산 취득	(1,631,252,550)	0	0	0	0	(1,631,252,550)
		장·단기융자금 회수	(1,175,618,000)	(4,167,957,471)	0	0	0	(5,343,575,471)
		일반유형자산 취득	(6,743,976,743)	(126,248,190)	0	(10,907,000)	0	(6,881,131,933)
		주민편의시설 취득	(51,155,808,280)	(20,990,049,220)	0	0	0	(72,145,857,500)
		사회기반시설 취득	(32,719,501,140)	(2,640,833,670)	(25,687,398,000)	(21,707,669,340)	0	(82,755,402,150)
		기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(4,983,066,840)	(391,365,880)	0	(6,772,151,310)	0	(12,146,584,030)
	3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액		(154,254,171,270)	(91,609,440)	(28,665,660)	(1,996,323,490)	0	(156,370,769,860)
		차입부채 상환	(143,700,000,000)	0	0	(540,362,540)	0	(144,240,362,540)
		보조금 집행잔액 부채 상환	(4,967,241,698)	(76,520,830)	0	0	0	(5,043,762,528)
		퇴직금 지급	(4,205,988,320)	(15,088,610)	0	(499,160,100)	0	(4,720,237,030)
		기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(1,380,941,252)	0	(28,665,660)	(956,800,850)	0	(2,366,407,762)
Ⅲ. 성질별 재정운영보고서의 비용(Ⅰ+Ⅱ)			1,175,547,998,307	83,622,897,946	11,287,975,583	94,231,359,559	0	1,364,690,231,395
Ⅳ. 2012회계연도의 세입액			1,474,395,318,057	394,338,202,443	274,478,628,735	309,950,041,245	0	2,453,162,190,480

구 분			일반 회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부 거래	계
Ⅴ. 세입 조정사항			(224,783,121,838)	(326,038,616,446)	(227,916,707,677)	(218,698,614,788)	0	(997,437,060,749)
	1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금		(194,534,174,962)	(171,625,345,259)	(229,061,059,090)	(189,362,719,813)	0	(784,583,299,124)
	2. 자금유입이 없는 수익		68,206,607,036	5,715,375,560	1,173,017,073	950,121,905	0	76,045,121,574
		징수결정액과 수납액의 차이	27,652,138,591	3,118,593,671	0	1,099,582,895	0	31,870,315,157
		자산처분이익	41,103,473,109	1,116,269,680	0	13,759,000	0	42,233,501,789
		대손충당금환입	137,479,576	49,315,385	0	0	0	186,794,961
		퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0
		자산감액손실환입	0	0	0	0	0	0
		기타 자금유입이 없는 수익	0	803,400,588	0	1,148,867,970	0	1,952,268,558
		발생주의 기간수익 조정사항	(686,484,240)	627,796,236	1,173,017,073	(1,312,087,960)	0	(197,758,891)
	3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액		(19,619,787,881)	(150,612,705,539)	0	(13,759,000)	0	(170,246,252,420)
		재고자산 판매	(11,475,445,260)	0	0	0	0	(11,475,445,260)
		장·단기융자금 회수	(10,348,678)	(144,282,978,630)	0	0	0	(144,293,327,308)
		기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(8,133,993,943)	(6,329,726,909)	0	(13,759,000)	0	(14,477,479,852)
	4. 부채 증가로 인한 자금 유입액		(78,835,766,031)	(9,515,941,208)	(28,665,660)	(1,208,191,940)	0	(89,588,564,839)
		차입부채 증가	(73,888,642,280)	(9,500,000,000)	0	0	0	(83,388,642,280)
		보조금 집행잔액 부채증가	(4,827,308,479)	(15,941,208)	(28,665,660)	0	0	(4,871,915,347)
		기타 부채증가로 인한 자금 유입	(119,815,272)	0	0	(1,208,191,940)	0	(1,328,007,212)
	5. 순자산증가로 인한 자금 유입액		0	0	0	(29,064,065,940)	0	(29,064,065,940)
		자본잉여금 수입	0	0	0	(29,064,065,940)	0	(29,064,065,940)
Ⅵ. 성질별 재정운영보고서의 수익(Ⅳ+Ⅴ)			1,249,612,196,219	68,299,585,997	46,561,921,058	91,251,426,457	0	1,455,725,129,731
Ⅶ. 재정운영보고서의 재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)			(74,064,197,912)	15,323,311,949	(35,273,945,475)	2,979,933,102	0	(91,034,898,336)

5. 회계별 재정운영보고서

재정운영보고서(일반회계)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	793,476,094,532	258,105,856,498	535,370,238,034
일반공공행정	57,760,232,861	2,871,270,696	54,888,962,165
입법및선거관리	2,718,755,498	-	2,718,755,498
의회사무국	2,718,755,498	-	2,718,755,498
의정활동 및 의회운영 지원강화	2,718,755,498	-	2,718,755,498
지방행정ㆍ재정지원	2,175,148,032	83,778,000	2,091,370,032
세정과	727,583,182	26,374,000	701,209,182
지방세정 운영	727,583,182	26,374,000	701,209,182
수정구 세무과	355,720,909	17,916,000	337,804,909
안정적인 지방세수 확보	355,720,909	17,916,000	337,804,909
중원구 세무과	369,843,116	18,195,000	351,648,116
안정적인 지방세수 확보	369,843,116	18,195,000	351,648,116
분당구 세무1과	86,924,579	7,805,000	79,119,579
안정적인 지방세수 확보	86,924,579	7,805,000	79,119,579
분당구 세무2과	635,076,246	13,488,000	621,588,246
안정적인 지방세수 확보	635,076,246	13,488,000	621,588,246
재정ㆍ금융	-	-	-
일반행정	52,866,329,331	2,787,492,696	50,078,836,635
공보관	2,902,907,836	-	2,902,907,836
시정시책홍보	2,902,907,836	-	2,902,907,836
감사관	83,902,150	-	83,902,150
신뢰받는 공직문화 조성	83,902,150	-	83,902,150
행정지원과	3,889,822,256	104,177,340	3,785,644,916
경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영	9,701,380	-	9,701,380
행정지원 기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	3,880,120,876	104,177,340	3,775,943,536
정책기획과	432,791,864	-	432,791,864
시정의 종합기획	432,791,864	-	432,791,864
자치행정과	5,138,025,087	70,868,600	5,067,156,487
주민자치 기반 강화	4,624,933,917	70,868,600	4,554,065,317
행정인력 기반강화	513,091,170	-	513,091,170
정보정책과	4,844,140,040	189,973,000	4,654,167,040
정보화 기반구축	2,661,564,320	26,973,000	2,634,591,320
U-성남 구축	2,182,575,720	163,000,000	2,019,575,720
민원여권과	882,940,449	754,246,820	128,693,629
고객감동의 친절 서비스 향상	882,940,449	754,246,820	128,693,629
예산법무과	2,468,543,950	9,436,000	2,459,107,950
효율적인 재정운영 및 법무관리	2,468,543,950	9,436,000	2,459,107,950
회계과	7,883,021,983	898,013,636	6,985,008,347
엄정하고 투명한 재정운영	7,883,021,983	898,013,636	6,985,008,347
차량등록사업소	305,056,223	392,448,130	(87,391,907)
차량등록사업소 운영	305,056,223	392,448,130	(87,391,907)
수정구 행정지원과	2,616,352,432	266,675,260	2,349,677,172
지방행정역량 강화	1,647,311,966	266,675,260	1,380,636,706
효율적인 청사운영	969,040,466	-	969,040,466
수정구 시민봉사과	81,055,548	-	81,055,548
고객감동 민원서비스 향상	81,055,548	-	81,055,548
신흥1동	344,012,576	-	344,012,576
신흥1동 주민자치센터 운영	344,012,576	-	344,012,576
신흥2동	369,181,814	-	369,181,814
신흥2동 주민자치센터 운영	369,181,814	-	369,181,814

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
신흥3동	321,511,083	-	321,511,083
신흥3동 주민자치센터 운영	321,511,083	-	321,511,083
태평1동	360,935,992	-	360,935,992
태평1동 주민자치센터 운영	360,935,992	-	360,935,992
태평2동	329,789,026	-	329,789,026
태평2동 주민자치센터 운영	329,789,026	-	329,789,026
태평3동	406,518,461	-	406,518,461
태평3동 주민자치센터 운영	406,518,461	-	406,518,461
태평4동	292,047,137	-	292,047,137
태평4동 주민자치센터 운영	292,047,137	-	292,047,137
수진1동	280,010,218	-	280,010,218
수진1동 주민자치센터 운영	280,010,218	-	280,010,218
수진2동	477,655,776	-	477,655,776
수진2동 주민자치센터 운영	477,655,776	-	477,655,776
단대동	251,788,197	-	251,788,197
단대동 주민자치센터 운영	251,788,197	-	251,788,197
산성동	378,519,154	-	378,519,154
산성동 주민자치센터 운영	378,519,154	-	378,519,154
양지동	607,920,948	-	607,920,948
양지동 주민자치센터 운영	607,920,948	-	607,920,948
복정동	317,725,522	-	317,725,522
복정동 주민자치센터 운영	317,725,522	-	317,725,522
신촌동	121,258,584	-	121,258,584
신촌동 주민자치센터 운영	121,258,584	-	121,258,584
고등동	164,946,617	-	164,946,617
고등동 주민자치센터 운영	164,946,617	-	164,946,617
시흥동	194,539,440	-	194,539,440
시흥동 주민자치센터 운영	194,539,440	-	194,539,440
중원구 행정지원과	2,599,585,095	15,411,550	2,584,173,545
지방행정역량 강화	1,354,897,380	-	1,354,897,380
효율적인 청사운영	1,244,687,715	15,411,550	1,229,276,165
중원구 시민봉사과	76,761,315	-	76,761,315
고객감동 민원서비스 향상	76,761,315	-	76,761,315
성남동	335,201,024	-	335,201,024
성남동 주민자치센터 운영	335,201,024	-	335,201,024
중앙동	273,447,805	-	273,447,805
중앙동 주민자치센터 운영	273,447,805	-	273,447,805
금광1동	358,320,024	-	358,320,024
금광1동주민자치센터 운영	358,320,024	-	358,320,024
금광2동	366,785,986	-	366,785,986
금광2동 주민자치센터 운영	366,785,986	-	366,785,986
은행1동	222,939,625	-	222,939,625
은행1동 주민자치센터 운영	222,939,625	-	222,939,625
은행2동	363,383,170	-	363,383,170
은행2동 주민자치센터 운영	363,383,170	-	363,383,170
상대원1동	342,044,310	-	342,044,310
상대원1동 주민자치센터 운영	342,044,310	-	342,044,310
상대원2동	266,048,748	-	266,048,748
상대원2동 주민자치센터 운영	266,048,748	-	266,048,748
상대원3동	343,330,650	-	343,330,650
상대원3동 주민자치센터 운영	343,330,650	-	343,330,650
하대원동	344,879,978	-	344,879,978
하대원동 주민자치센터 운영	344,879,978	-	344,879,978

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
도촌동	325,580,776	-	325,580,776
도촌동 주민자치센터 운영	325,580,776	-	325,580,776
분당구 행정지원과	2,709,361,020	86,242,360	2,623,118,660
지방행정 역량 강화	1,712,585,536	30,796,750	1,681,788,786
효율적인 청사운영	996,775,484	55,445,610	941,329,874
분당구 시민봉사과	151,712,344	-	151,712,344
고객감동 민원서비스 향상	151,712,344	-	151,712,344
분당구 도시미관과	80,718,446	-	80,718,446
쾌적한 도시미관 조성	80,718,446	-	80,718,446
분당동	335,865,549	-	335,865,549
분당동 주민자치센터 운영	335,865,549	-	335,865,549
수내1동	392,852,860	-	392,852,860
수내1동 주민자치센터 운영	392,852,860	-	392,852,860
수내2동	202,276,971	-	202,276,971
수내2동 주민자치센터 운영	202,276,971	-	202,276,971
수내3동	279,589,127	-	279,589,127
수내3동 주민자치센터 운영	279,589,127	-	279,589,127
정자1동	383,215,770	-	383,215,770
정자1동 주민자치센터 운영	383,215,770	-	383,215,770
정자2동	343,839,225	-	343,839,225
정자2동 주민자치센터운영	343,839,225	-	343,839,225
정자3동	265,957,004	-	265,957,004
정자3동 주민자치센터 운영	265,957,004	-	265,957,004
서현1동	393,673,202	-	393,673,202
서현1동 주민자치센터 운영	393,673,202	-	393,673,202
서현2동	295,784,540	-	295,784,540
서현2동 주민자치센터 운영	295,784,540	-	295,784,540
이매1동	333,900,956	-	333,900,956
이매1동 주민자치센터 운영	333,900,956	-	333,900,956
이매2동	250,312,039	-	250,312,039
이매2동 주민자치센터 운영	250,312,039	-	250,312,039
야탑1동	348,863,354	-	348,863,354
야탑1동 주민자치센터 운영	348,863,354	-	348,863,354
야탑2동	304,126,711	-	304,126,711
야탑2동 주민자치센터 운영	304,126,711	-	304,126,711
야탑3동	391,553,022	-	391,553,022
야탑3동 주민자치센터 운영	391,553,022	-	391,553,022
판교동	353,294,469	-	353,294,469
판교동 주민자치센터 운영	353,294,469	-	353,294,469
금곡동	400,895,430	-	400,895,430
금곡동 주민자치 센터 운영	400,895,430	-	400,895,430
구미1동	376,886,159	-	376,886,159
구미1동 주민자치센터 운영	376,886,159	-	376,886,159
구미동	416,245,210	-	416,245,210
구미동 주민자치센터 운영	416,245,210	-	416,245,210
운중동	339,512,898	-	339,512,898
운중동 주민자치센터 운영	339,512,898	-	339,512,898
삼평동	275,801,574	-	275,801,574
삼평동 주민자치센터 운영	275,801,574	-	275,801,574
백현동	274,862,582	-	274,862,582
백현동 주민자치센터 운영	274,862,582	-	274,862,582

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
공공질서및안전	2,242,707,820	430,004,467	1,812,703,353
경찰	-	-	-
재난방재ㆍ민방위	2,242,707,820	430,004,467	1,812,703,353
재난안전과	944,726,966	223,110,068	721,616,898
재해 및 재난 예방	274,457,244	141,067,900	133,389,344
비상시 안보역량 강화	670,269,722	82,042,168	588,227,554
교통기획과	14,153,800	-	14,153,800
교통 및 건설 분야 업무 활성화 추진	14,153,800	-	14,153,800
하천관리과	128,692,400	200,000,000	(71,307,600)
하천정비사업	128,692,400	200,000,000	(71,307,600)
수정구 건설과	291,116,418	1,535,100	289,581,318
재해 및 재난 예방	19,838,984	-	19,838,984
생활민방위 역량 강화	271,277,434	1,535,100	269,742,334
태평3동	21,577,000	-	21,577,000
재해 및 재난 예방	21,577,000	-	21,577,000
중원구 건설과	396,795,838	1,900,699	394,895,139
생활민방위 역량 강화	387,830,820	1,900,699	385,930,121
재난 재해 예방	8,965,018	-	8,965,018
분당구 건설과	445,645,398	3,458,600	442,186,798
생활 민방위 역량 강화	426,522,900	3,458,600	423,064,300
재난 및 재해예방	19,122,498	-	19,122,498
교육	47,902,778,250	4,336,592,620	43,566,185,630
유아및초중등교육	47,553,797,910	4,262,562,000	43,291,235,910
아동청소년과	4,245,670,720	-	4,245,670,720
아동교육문화시설 기반사업	4,245,670,720	-	4,245,670,720
교육지원과	43,308,127,190	4,262,562,000	39,045,565,190
교육기관 교육재정지원	43,308,127,190	4,262,562,000	39,045,565,190
고등교육	-	-	-
평생ㆍ직업교육	348,980,340	74,030,620	274,949,720
교육지원과	348,980,340	74,030,620	274,949,720
평생학습도시	348,980,340	74,030,620	274,949,720
문화및관광	49,328,862,207	12,098,966,304	37,229,895,903
문화예술	35,823,675,292	1,873,204,310	33,950,470,982
문화관광과	25,708,175,825	522,054,890	25,186,120,935
감동있는 문화예술 도시 육성	25,708,175,825	522,054,890	25,186,120,935
아동청소년과	73,754,600	-	73,754,600
어린이 문화예술진흥	73,754,600	-	73,754,600
관리과	2,756,244,611	648,246,930	2,107,997,681
정보문화센터운영	2,756,244,611	648,246,930	2,107,997,681
중앙도서관	1,258,917,155	57,969,780	1,200,947,375
중앙도서관 운영	1,258,917,155	57,969,780	1,200,947,375
분당도서관	1,649,773,133	158,351,420	1,491,421,713
분당도서관 운영	1,649,773,133	158,351,420	1,491,421,713
구미도서관	1,523,664,104	188,366,970	1,335,297,134
구미도서관 운영	1,523,664,104	188,366,970	1,335,297,134
판교도서관	1,663,714,075	208,380,290	1,455,333,785
판교도서관 운영	1,663,714,075	208,380,290	1,455,333,785
중원어린이도서관	849,054,120	89,834,030	759,220,090
중원어린이도서관 운영	849,054,120	89,834,030	759,220,090
수정구 주민생활지원과	100,870,800	-	100,870,800
문화예술 진흥	100,870,800	-	100,870,800
중원구 주민생활지원과	95,240,048	-	95,240,048
문화예술 진흥	95,240,048	-	95,240,048
분당구 가정복지과	144,266,821	-	144,266,821
문화예술 진흥	144,266,821	-	144,266,821

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
관광	80,936,150	-	80,936,150
문화관광과	80,936,150	-	80,936,150
관광산업육성 및 홍보	80,936,150	-	80,936,150
체육	13,091,526,842	10,198,966,597	2,892,560,245
체육진흥과	12,969,224,788	10,198,966,597	2,770,258,191
전문체육 및 생활체육 육성	12,969,224,788	10,198,966,597	2,770,258,191
수정구 주민생활지원과	46,560,860	-	46,560,860
생활체육 육성	46,560,860	-	46,560,860
중원구 주민생활지원과	39,537,574	-	39,537,574
생활체육 육성	39,537,574	-	39,537,574
분당구 가정복지과	36,203,620	-	36,203,620
생활체육 육성	36,203,620	-	36,203,620
문화재	332,723,923	26,795,397	305,928,526
문화관광과	332,723,923	26,795,397	305,928,526
찾고싶은 문화유적 만들기	332,723,923	26,795,397	305,928,526
문화및관광일반	-	-	-
환경보호	67,916,206,326	15,503,133,768	52,413,072,558
상하수도ㆍ수질	543,348,571	70,800,000	472,548,571
환경정책과	14,205,555	-	14,205,555
맑고 푸른 탄천 가꾸기	14,205,555	-	14,205,555
수도시설과	12,671,070	-	12,671,070
쾌적한 쉼터 제공	12,671,070	-	12,671,070
하천관리과	516,471,946	70,800,000	445,671,946
맑고푸른탄천가꾸기	516,471,946	70,800,000	445,671,946
폐기물	54,790,845,825	8,178,323,870	46,612,521,955
청소행정과	23,738,731,828	8,178,323,870	15,560,407,958
깨끗한 도시환경 조성	263,172,787	-	263,172,787
효율적인 환경에너지시설 운영	23,475,559,041	8,178,323,870	15,297,235,171
수정구 환경위생과	9,771,032,891	-	9,771,032,891
깨끗한 도시환경 조성	9,771,032,891	-	9,771,032,891
중원구 환경위생과	9,504,594,539	-	9,504,594,539
깨끗한 도시환경 조성	9,504,594,539	-	9,504,594,539
분당구 도시미관과	11,776,486,567	-	11,776,486,567
깨끗한 도시환경 조성	11,776,486,567	-	11,776,486,567
대기	8,115,760,001	5,986,239,060	2,129,520,941
녹색성장과	8,115,760,001	5,986,239,060	2,129,520,941
맑고 푸른 하늘 만들기	8,115,760,001	5,986,239,060	2,129,520,941
자연	777,339,743	-	777,339,743
환경정책과	209,627,079	-	209,627,079
자연환경보전사업	209,627,079	-	209,627,079
수정구 환경위생과	156,602,223	-	156,602,223
자연환경 보호	156,602,223	-	156,602,223
중원구 환경위생과	156,196,924	-	156,196,924
자연환경 보호	156,196,924	-	156,196,924
분당구 환경위생과	254,913,517	-	254,913,517
자연환경 보호	254,913,517	-	254,913,517
해양	-	-	-
환경보호일반	3,688,912,186	1,267,770,838	2,421,141,348
환경정책과	321,629,936	126,356,150	195,273,786
아름다운 환경도시 만들기	321,629,936	126,356,150	195,273,786
하천관리과	3,367,282,250	1,141,414,688	2,225,867,562
친환경적 탄천가꾸기	3,367,282,250	1,141,414,688	2,225,867,562

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
사회복지	356,665,579,996	198,551,416,063	158,114,163,933
기초생활보장	54,180,669,354	47,873,131,621	6,307,537,733
사회복지과	750,589,870	198,392,091	552,197,779
국민기초생활보장	750,589,870	198,392,091	552,197,779
수정구 주민생활지원과	18,626,430,230	16,597,684,160	2,028,746,070
저소득층 생활안정 지원	18,626,430,230	16,597,684,160	2,028,746,070
중원구 주민생활지원과	18,387,147,778	16,395,839,950	1,991,307,828
저소득층 생활안정 지원	18,387,147,778	16,395,839,950	1,991,307,828
분당구 주민생활지원과	16,416,501,476	14,681,215,420	1,735,286,056
저소득층 생활안정 지원	16,416,501,476	14,681,215,420	1,735,286,056
취약계층지원	40,691,704,318	21,964,714,960	18,726,989,358
사회복지과	5,383,087,588	3,689,909,410	1,693,178,178
지역사회복지 증진	5,383,087,588	3,689,909,410	1,693,178,178
장애인복지과	32,183,373,230	16,642,400,140	15,540,973,090
장애인복지 증진	32,183,373,230	16,642,400,140	15,540,973,090
아동청소년과	3,119,280,100	1,632,405,410	1,486,874,690
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	3,119,280,100	1,632,405,410	1,486,874,690
수정구 주민생활지원과	1,891,000	-	1,891,000
부랑인 보호 및 지원	1,891,000	-	1,891,000
중원구 주민생활지원과	3,040,000	-	3,040,000
부랑인보호 및 지원	3,040,000	-	3,040,000
분당구 주민생활지원과	1,032,400	-	1,032,400
부랑인보호 및 지원	1,032,400	-	1,032,400
보육ㆍ가족및여성	139,790,727,352	85,981,332,036	53,809,395,316
가족여성과	5,239,344,903	2,322,637,022	2,916,707,881
여성의 권리신장 및 복지향상	2,524,378,466	1,376,363,542	1,148,014,924
가족보호 및 건강가정 지원	2,714,966,437	946,273,480	1,768,692,957
아동청소년과	14,008,790,394	7,838,285,574	6,170,504,820
보육의 공공성 강화	14,008,790,394	7,838,285,574	6,170,504,820
수정구 주민생활지원과	38,307,912,975	24,495,313,560	13,812,599,415
보육가족 지원	38,307,912,975	24,495,313,560	13,812,599,415
중원구 주민생활지원과	39,039,965,970	24,851,600,810	14,188,365,160
보육가족 지원	39,039,965,970	24,851,600,810	14,188,365,160
분당구 가정복지과	43,194,713,110	26,473,495,070	16,721,218,040
보육가족 지원	43,194,713,110	26,473,495,070	16,721,218,040
노인ㆍ청소년	102,318,383,616	40,037,126,626	62,281,256,990
기업지원과	1,795,337,870	-	1,795,337,870
노인복지 증진	1,795,337,870	-	1,795,337,870
노인복지과	26,293,391,409	10,490,863,464	15,802,527,945
노인복지 증진	26,293,391,409	10,490,863,464	15,802,527,945
아동청소년과	19,380,511,787	1,091,630,476	18,288,881,311
청소년 보호육성 및 복지증진	19,380,511,787	1,091,630,476	18,288,881,311
수정구 주민생활지원과	18,387,034,314	9,728,956,206	8,658,078,108
노인 복지 증진	18,335,712,664	9,722,956,206	8,612,756,458
청소년 보호 및 육성	51,321,650	6,000,000	45,321,650
중원구 주민생활지원과	19,022,850,278	10,049,854,210	8,972,996,068
노인 복지 증진	18,964,010,696	10,043,854,210	8,920,156,486
청소년 보호 및 육성	58,839,582	6,000,000	52,839,582
분당구 주민생활지원과	17,380,486,688	8,672,822,270	8,707,664,418
노인 복지 증진	17,380,486,688	8,672,822,270	8,707,664,418
분당구 가정복지과	58,771,270	3,000,000	55,771,270
청소년 보호 및 육성	58,771,270	3,000,000	55,771,270

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
노동	10,476,138,749	2,001,741,840	8,474,396,909
일자리창출과	5,698,302,651	1,251,741,840	4,446,560,811
근로자 복지 증진	995,797,671	24,090,690	971,706,981
고용 촉진 및 안정	4,702,504,980	1,227,651,150	3,474,853,830
수정구 주민생활지원과	1,678,989,824	250,000,000	1,428,989,824
고용 촉진 및 안정	1,678,989,824	250,000,000	1,428,989,824
중원구 주민생활지원과	1,580,559,526	250,000,000	1,330,559,526
고용 촉진 및 안정	1,580,559,526	250,000,000	1,330,559,526
분당구 주민생활지원과	1,518,286,748	250,000,000	1,268,286,748
고용촉진 및 안정	1,518,286,748	250,000,000	1,268,286,748
보훈	4,050,929,553	-	4,050,929,553
사회복지과	4,050,929,553	-	4,050,929,553
국가보훈관리 및 지원	4,050,929,553	-	4,050,929,553
주택	-	-	-
사회복지일반	5,157,027,054	693,368,980	4,463,658,074
사회복지과	2,095,469,875	3,600,000	2,091,869,875
사회복지일반	2,095,469,875	3,600,000	2,091,869,875
노인복지과	673,218,633	-	673,218,633
노인장애인복지일반	673,218,633	-	673,218,633
아동청소년과	4,552,630	-	4,552,630
아동청소년복지일반	4,552,630	-	4,552,630
영생관리사업소	2,315,388,145	689,768,980	1,625,619,165
자연친화적 장사시설 운영	2,315,388,145	689,768,980	1,625,619,165
수정구 주민생활지원과	16,358,098	-	16,358,098
사회복지업무 추진 일반	16,358,098	-	16,358,098
중원구 주민생활지원과	11,594,043	-	11,594,043
사회복지업무 추진 일반	11,594,043	-	11,594,043
분당구 주민생활지원과	40,445,630	-	40,445,630
사회복지업무 추진	40,445,630	-	40,445,630
보건	29,475,748,825	12,957,062,995	16,518,685,830
보건의료	28,864,723,981	12,946,468,380	15,918,255,601
보건위생과	682,911,591	-	682,911,591
보건 문화 개선	682,911,591	-	682,911,591
수정구보건소 보건행정과	6,379,530,553	2,888,921,340	3,490,609,213
시민의 건강관리 역량향상	6,379,530,553	2,888,921,340	3,490,609,213
중원구보건소 보건행정과	11,816,579,682	5,425,010,210	6,391,569,472
시민의 건강관리 역량향상	11,816,579,682	5,425,010,210	6,391,569,472
분당구보건소 보건행정과	9,752,581,057	4,624,504,100	5,128,076,957
시민의 건강관리 역량향상	9,752,581,057	4,624,504,100	5,128,076,957
분당구보건소 판교보건지소	233,121,098	8,032,730	225,088,368
시민의 건강관리 역량향상	233,121,098	8,032,730	225,088,368
식품의약안전	611,024,844	10,594,615	600,430,229
보건위생과	362,167,233	9,376,005	352,791,228
시민 보건 향상	362,167,233	9,376,005	352,791,228
교육지원과	25,199,800	-	25,199,800
교육지원 업무	25,199,800	-	25,199,800
수정구 환경위생과	58,407,098	334,540	58,072,558
위생행정	58,407,098	334,540	58,072,558
중원구 환경위생과	66,517,500	438,720	66,078,780
위생행정	66,517,500	438,720	66,078,780
분당구 환경위생과	98,733,213	445,350	98,287,863
위생행정	98,733,213	445,350	98,287,863

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
농림해양수산	7,215,453,481	2,485,182,750	4,730,270,731
농업ㆍ농촌	3,397,931,982	1,712,691,658	1,685,240,324
지역경제과	2,876,899,870	1,663,770,800	1,213,129,070
농·축산 경쟁력 강화	2,876,899,870	1,663,770,800	1,213,129,070
농업기술센터	520,122,012	48,521,758	471,600,254
도시농업 마케팅	520,122,012	48,521,758	471,600,254
수정구 경제교통과	511,000	-	511,000
농업 경쟁력 강화	511,000	-	511,000
분당구 경제교통과	399,100	399,100	-
농업 경쟁력 강화	399,100	399,100	-
임업ㆍ산촌	3,817,521,499	772,491,092	3,045,030,407
녹지과	2,250,331,377	466,438,977	1,783,892,400
산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화	2,250,331,377	466,438,977	1,783,892,400
수정구 환경위생과	452,213,683	47,135,940	405,077,743
산림자원보호	452,213,683	47,135,940	405,077,743
중원구 환경위생과	416,948,688	43,635,760	373,312,928
산림자원 보호	416,948,688	43,635,760	373,312,928
분당구 녹지공원과	698,027,751	215,280,415	482,747,336
산림자원보호	698,027,751	215,280,415	482,747,336
해양수산ㆍ어촌	-	-	-
산업ㆍ중소기업	39,312,877,504	367,743,038	38,945,134,466
산업금융지원	-	-	-
산업기술지원	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-
산업진흥ㆍ고도화	13,600,421,223	88,347,000	13,512,074,223
기업지원과	13,477,191,953	88,347,000	13,388,844,953
산업기반 활성화	13,477,191,953	88,347,000	13,388,844,953
디자인정책과	123,229,270	-	123,229,270
디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축	123,229,270	-	123,229,270
에너지및자원개발	24,368,223,184	106,578,670	24,261,644,514
녹색성장과	24,366,213,184	106,578,670	24,259,634,514
에너지 안전 및 공급 개선	24,366,213,184	106,578,670	24,259,634,514
중원구 경제교통과	2,010,000	-	2,010,000
에너지 안전 및 공급 개선	2,010,000	-	2,010,000
산업ㆍ중소기업일반	1,344,233,097	172,817,368	1,171,415,729
정책기획과	12,500,000	-	12,500,000
경쟁력있는 지역창조	12,500,000	-	12,500,000
지역경제과	1,299,698,197	172,817,368	1,126,880,829
지역경제활성화	1,299,698,197	172,817,368	1,126,880,829
수정구 경제교통과	9,242,330	-	9,242,330
상공업 경쟁력 강화	9,242,330	-	9,242,330
중원구 경제교통과	7,447,650	-	7,447,650
상공업 경쟁력 강화	7,447,650	-	7,447,650
분당구 경제교통과	15,344,920	-	15,344,920
상공업 경쟁력 강화	15,344,920	-	15,344,920
수송및교통	85,430,393,971	4,134,174,130	81,296,219,841
도로	29,138,456,111	1,780,224,130	27,358,231,981
도로과	4,695,739,496	403,319,770	4,292,419,726
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	4,252,928,073	403,319,770	3,849,608,303
지역간 도로망 구축및 체계적 관리	442,811,423	-	442,811,423
수정구 건설과	5,560,080,426	-	5,560,080,426
도로시설 관리	5,560,080,426	-	5,560,080,426
중원구 건설과	4,246,307,476	1,319,864,790	2,926,442,686
도로시설 관리	4,246,307,476	1,319,864,790	2,926,442,686
분당구 도로관리과	14,636,328,713	57,039,570	14,579,289,143
도로시설관리	14,636,328,713	57,039,570	14,579,289,143

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
도시철도	-	-	-
해운ㆍ항만	-	-	-
항공ㆍ공항	-	-	-
대중교통ㆍ물류등기타	56,291,937,860	2,353,950,000	53,937,987,860
대중교통과	56,291,937,860	2,353,950,000	53,937,987,860
교통사업지원	56,291,937,860	2,353,950,000	53,937,987,860
국토및지역개발	49,732,425,767	4,370,309,667	45,362,116,100
수자원	481,076,220	144,827,480	336,248,740
수정구 건설과	183,422,860	101,711,270	81,711,590
하천 정비	183,422,860	101,711,270	81,711,590
중원구 건설과	92,218,640	16,610,010	75,608,630
하천정비	92,218,640	16,610,010	75,608,630
분당구 건설과	205,434,720	26,506,200	178,928,520
하천정비	205,434,720	26,506,200	178,928,520
지역및도시	49,134,846,819	4,225,482,187	44,909,364,632
청소행정과	8,984,000	-	8,984,000
푸른도시 환경조성	8,984,000	-	8,984,000
도시계획과	826,092,782	22,240,000	803,852,782
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	826,092,782	22,240,000	803,852,782
주택과	8,523,669,900	30,000,000	8,493,669,900
쾌적한 도시환경 조성	8,523,669,900	30,000,000	8,493,669,900
시설공사과	2,000,000	-	2,000,000
공공시설 기반 확충	2,000,000	-	2,000,000
토지정보과	710,988,523	-	710,988,523
지역정보 인프라 구축	310,653,776	-	310,653,776
토지의효율적관리및국제화된주소체계확립	400,334,747	-	400,334,747
건축과	280,646,300	-	280,646,300
쾌적한 도시미관 조성	280,646,300	-	280,646,300
디자인정책과	48,100,848	-	48,100,848
아름다운 디자인 도시 조성	48,100,848	-	48,100,848
공원과	19,555,737,088	-	19,555,737,088
쾌적하고 안전한 공원관리	19,555,737,088	-	19,555,737,088
도시개발과	1,018,658,020	-	1,018,658,020
도시정비 및 택지개발사업	6,219,500	-	6,219,500
도시정비사업	1,012,438,520	-	1,012,438,520
주거환경과	3,541,427,090	-	3,541,427,090
도시개발	3,539,827,090	-	3,539,827,090
주택재건축정비사업	1,600,000	-	1,600,000
녹지과	3,141,753,481	9,905,177	3,131,848,304
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	3,141,753,481	9,905,177	3,131,848,304
수정구 시민봉사과	95,531,732	-	95,531,732
공정하고 효율적인 토지관리	95,531,732	-	95,531,732
수정구 환경위생과	1,791,493,434	-	1,791,493,434
도시녹화사업	1,791,493,434	-	1,791,493,434
수정구 건축과	117,447,639	-	117,447,639
쾌적한 도시미관 조성	117,447,639	-	117,447,639
중원구 시민봉사과	136,835,978	-	136,835,978
공정하고 효율적인 토지관리	136,835,978	-	136,835,978
중원구 환경위생과	1,770,643,597	-	1,770,643,597
도시녹화사업	1,770,643,597	-	1,770,643,597
중원구 건축과	157,233,408	-	157,233,408
쾌적한 도시환경 조성	157,233,408	-	157,233,408

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
분당구 시민봉사과	138,273,727	-	138,273,727
공정하고 효율적인 토지관리	138,273,727	-	138,273,727
분당구 건설과	50,000	3,061,365,300	(3,061,315,300)
도로관리	50,000	3,061,365,300	(3,061,315,300)
분당구 건축과	125,951,129	-	125,951,129
쾌적한 도시미관 조성	125,951,129	-	125,951,129
분당구 녹지공원과	7,143,328,143	1,101,971,710	6,041,356,433
도시녹화사업	7,143,328,143	1,101,971,710	6,041,356,433
산업단지	116,502,728	-	116,502,728
주거환경과	116,502,728	-	116,502,728
일반 산업단지 조성 및 운영	116,502,728	-	116,502,728
과학기술	-	-	-
기술개발	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-
과학기술일반	-	-	-
예비비	-	-	-
예비비	-	-	-
기타	492,827,524	-	492,827,524
기타	492,827,524	-	492,827,524
영생관리사업소	492,827,524	-	492,827,524
행정운영경비(영생관리사업소)	492,827,524	-	492,827,524
Ⅱ.관리운영비	-	-	252,134,851,802
1.인건비	-	-	171,942,952,173
급여	-	-	121,424,799,840
복리후생비	-	-	29,903,628,693
기타인건비	-	-	17,385,220,995
퇴직급여	-	-	3,229,302,645
2.경비	-	-	6,150,683,629
도서구입및인쇄비	-	-	160,610,280
소모품비	-	-	1,395,105,908
홍보및광고비	-	-	105,388,600
지급수수료	-	-	25,751,320
일반유형자산수선유지비	-	-	100,811,450
주민편의시설수선유지비	-	-	2,013,800
사회기반시설수선유지비	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-
교육훈련비	-	-	193,000
제세공과금	-	-	17,286,122
보험료및공제료	-	-	(43,855,031)
임차료	-	-	39,740,000
출장비	-	-	3,765,520,000
연구개발비	-	-	-
업무추진비	-	-	1,162,602,650
행사비	-	-	1,686,880
의회비	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-
징수교부금	-	-	-
연료비	-	-	13,787,520
원·정수구입비	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-
기타운영비	-	-	(595,958,870)

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
3.정부간이전비용	-	-	-
시도비보조금	-	-	-
조정교부금	-	-	-
재정보전금	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	74,041,216,000
민간보조금	-	-	(52,684,000)
민간장학금	-	-	-
이차보전금	-	-	-
출연금	-	-	(1,500,000,000)
전출금비용	-	-	75,593,900,000
지방공공기관보조금	-	-	-
기타이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	129,937,051,973
1.운영비	-	-	2,034,700,376
이자비용	-	-	2,034,700,376
2.기타비용	-	-	127,902,351,597
자산처분손실	-	-	101,151,541
자산손상차손	-	-	15,990,589
일반유형자산감가상각비	-	-	17,737,106,431
주민편의시설감가상각비	-	-	35,785,348,628
사회기반시설감가상각비	-	-	2,287,967,128
무형자산상각비	-	-	432,428,832
외화환산손실	-	-	-
외환차손	-	-	-
대손상각비	-	-	54,647,062,891
기타비용	-	-	16,895,295,557
Ⅳ.비배분수익	-	-	76,647,101,444
1.자체조달수익	-	-	47,822,989,940
경상세외수익	-	-	4,753,480,503
임시세외수익	-	-	43,069,509,437
2.기타수익	-	-	28,824,111,504
전입금수익	-	-	-
외화환산이익	-	-	-
외환차익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	137,479,576
퇴직급여충당부채환입	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-
기타수익	-	-	-
기타비배분수익	-	-	28,686,631,928
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	840,795,040,365
Ⅵ.일반수익	-	-	914,859,238,277
1.자체조달수익	-	-	700,337,430,181
지방세수익	-	-	664,999,627,790
경상세외수익	-	-	16,219,898,340
임시세외수익	-	-	19,117,904,051
2.정부간이전수익	-	-	210,340,237,000
지방교부세수익	-	-	10,627,033,000
조정교부금수익	-	-	-
재정보전금수익	-	-	199,713,204,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	4,181,571,096
전입금수익	-	-	-
기부금수익	-	-	-
기타일반수익	-	-	4,181,571,096
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(74,064,197,912)

재정운영보고서(의료급여기금 특별회계)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	4,148,442,940	689,676,200	3,458,766,740
사회복지	4,148,442,940	689,676,200	3,458,766,740
기초생활보장	4,148,442,940	689,676,200	3,458,766,740
사회복지과	4,148,442,940	689,676,200	3,458,766,740
국민기초생활보장	4,148,442,940	689,676,200	3,458,766,740
Ⅱ.관리운영비	-	-	(338,125,644)
1.인건비	-	-	31,049,900
퇴직급여	-	-	31,049,900
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	(369,175,544)
민간보조금	-	-	(369,175,544)
Ⅲ.비배분비용	-	-	28,055,287
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	28,055,287
대손상각비	-	-	2,788,745
기타비용	-	-	25,266,542
Ⅳ.비배분수익	-	-	1,696,364
1.자체조달수익	-	-	1,642,930
경상세외수익	-	-	1,642,930
2.기타수익	-	-	53,434
대손충당금환입	-	-	53,434
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	3,147,000,019
Ⅵ.일반수익	-	-	3,451,696,000
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	3,451,696,000
전입금수익	-	-	3,451,696,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(304,695,981)

재정운영보고서(판교택시개발사업 특별회계)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해연도(2012)
	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	12,932,700,658	-	12,932,700,658
국토및지역개발	12,932,700,658	-	12,932,700,658
지역및도시	12,932,700,658	-	12,932,700,658
도시개발과	4,956,555,477	-	4,956,555,477
도시정비 및 택지개발사업	4,956,555,477	-	4,956,555,477
사업추진과	7,976,145,181	-	7,976,145,181
판교지구 택지개발	7,976,145,181	-	7,976,145,181
Ⅱ.관리운영비	-	-	(2,183,433,398)
1.인건비	-	-	26,048,500
복리후생비	-	-	26,048,500
2.경비	-	-	(2,209,481,898)
도서구입및인쇄비	-	-	1,678,500
소모품비	-	-	14,080,520
홍보및광고비	-	-	60,000
지급수수료	-	-	(3,083,256,137)
일반유형자산수선유지비	-	-	2,227,000
제세공과금	-	-	96,800
보험료및공제료	-	-	43,523
임차료	-	-	548,900
출장비	-	-	52,640,000
업무추진비	-	-	6,201,410
용지·주택매출원가	-	-	796,197,586
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	4,621,230,550
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	4,621,230,550
일반유형자산감가상각비	-	-	58,238,021
주민편의시설감가상각비	-	-	1,572,287,016
사회기반시설감가상각비	-	-	2,990,705,513
Ⅳ.비배분수익	-	-	6,477,761,995
1.자체조달수익	-	-	5,290,357,882
경상세외수익	-	-	4,974,437,437
임시세외수익	-	-	315,920,445
2.기타수익	-	-	1,187,404,113
대손충당금환입	-	-	44,667,233
기타수익	-	-	26,467,200
기타비배분수익	-	-	1,116,269,680
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	8,892,735,815
Ⅵ.일반수익	-	-	13,538,810
1.자체조달수익	-	-	13,538,810
지방세수익	-	-	-
경상세외수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	13,538,810
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	8,879,197,005

재정운영보고서(토지구획정리 특별회계)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	59,393,950	158,000	59,235,950
국토및지역개발	59,393,950	158,000	59,235,950
지역및도시	59,393,950	158,000	59,235,950
주거환경과	59,393,950	158,000	59,235,950
토지구획정리사업	59,393,950	158,000	59,235,950
Ⅱ.관리운영비	-	-	9,000,800,000
1.인건비	-	-	800,000
복리후생비	-	-	800,000
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	9,000,000,000
전출금비용	-	-	9,000,000,000
Ⅲ.비배분비용	-	-	6,752,632
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	6,752,632
일반유형자산감가상각비	-	-	496,750
대손상각비	-	-	6,255,882
Ⅳ.비배분수익	-	-	256,862,079
1.자체조달수익	-	-	244,493,100
경상세외수익	-	-	244,493,100
2.기타수익	-	-	12,368,979
대손충당금환입	-	-	26,454
기타수익	-	-	8,455,845
기타비배분수익	-	-	3,886,680
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	8,809,926,503
Ⅵ.일반수익	-	-	8,238,480
1.자체조달수익	-	-	8,238,480
임시세외수익	-	-	8,238,480
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	8,801,688,023

재정운영보고서(저소득주민생활안정 특별회계)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	14,736,890	-	14,736,890
사회복지	14,736,890	-	14,736,890
취약계층지원	14,736,890	-	14,736,890
사회복지과	14,736,890	-	14,736,890
지역사회복지 증진	14,736,890	-	14,736,890
Ⅱ.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	20,005,098
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	20,005,098
대손상각비	-	-	20,005,098
Ⅳ.비배분수익	-	-	39,858,056
1.자체조달수익	-	-	35,401,619
경상세외수익	-	-	35,401,619
2.기타수익	-	-	4,456,437
대손충당금환입	-	-	4,456,437
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(5,116,068)
Ⅵ.일반수익	-	-	400,000,000
3.기타수익	-	-	400,000,000
전입금수익	-	-	400,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(405,116,068)

재정운영보고서(교통사업 특별회계)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	18,998,580,819	14,588,748,452	4,409,832,367
수송및교통	18,998,580,819	14,588,748,452	4,409,832,367
대중교통ㆍ물류등기타	18,998,580,819	14,588,748,452	4,409,832,367
정보정책과	224,098,985	-	224,098,985
첨단교통정보 육성	224,098,985	-	224,098,985
교통기획과	15,819,870,597	11,099,989,837	4,719,880,760
교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보	15,819,870,597	11,099,989,837	4,719,880,760
대중교통과	1,195,965,005	384,763,425	811,201,580
교통사업지원	1,195,965,005	384,763,425	811,201,580
수정구 경제교통과	667,758,866	1,611,650,540	(943,891,674)
교통질서 확립	667,758,866	1,611,650,540	(943,891,674)
중원구 경제교통과	442,285,753	727,701,920	(285,416,167)
교통질서확립	442,285,753	727,701,920	(285,416,167)
분당구 경제교통과	648,601,613	764,642,730	(116,041,117)
교통질서확립	648,601,613	764,642,730	(116,041,117)
Ⅱ.관리운영비	-	-	20,291,386,042
1.인건비	-	-	815,845,902
급여	-	-	694,753,660
복리후생비	-	-	72,765,000
기타인건비	-	-	31,128,730
퇴직급여	-	-	17,198,512
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	19,475,540,140
전출금비용	-	-	19,475,540,140
Ⅲ.비배분비용	-	-	15,701,871,092
1.운영비	-	-	477,447,892
이자비용	-	-	477,447,892
2.기타비용	-	-	15,224,423,200
일반유형자산감가상각비	-	-	15,672,235
주민편의시설감가상각비	-	-	9,181,074,409
무형자산상각비	-	-	9,817,574
대손상각비	-	-	6,017,858,982
Ⅳ.비배분수익	-	-	4,812,667,870
1.자체조달수익	-	-	727,567,873
경상세외수익	-	-	702,763,513
임시세외수익	-	-	24,804,360
2.기타수익	-	-	4,085,099,997
대손충당금환입	-	-	111,827
기타수익	-	-	191,445,923
기타비배분수익	-	-	3,893,542,247
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	35,590,421,631
Ⅵ.일반수익	-	-	37,155,913,993
1.자체조달수익	-	-	19,425,325,578
경상세외수익	-	-	9,481,000
임시세외수익	-	-	19,415,844,578
2.정부간이전수익	-	-	800,000,000
재정보전금수익	-	-	800,000,000
3.기타수익	-	-	16,930,588,415
전입금수익	-	-	16,940,643,000
기타일반수익	-	-	(10,054,585)
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,565,492,362)

재정운영보고서(발전소주변지역지원사업 특별회계)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	239,393,051	134,909,870	104,483,181
산업ㆍ중소기업	239,393,051	134,909,870	104,483,181
에너지및자원개발	239,393,051	134,909,870	104,483,181
녹색성장과	239,393,051	134,909,870	104,483,181
에너지 안전 및 공급 개선	239,393,051	134,909,870	104,483,181
Ⅱ.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	54,857,811
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	54,857,811
일반유형자산감가상각비	-	-	9,411,575
주민편의시설감가상각비	-	-	45,446,236
Ⅳ.비배분수익	-	-	41,307,140
1.자체조달수익	-	-	2,815,330
임시세외수익	-	-	2,815,330
2.기타수익	-	-	38,491,810
기타수익	-	-	38,491,810
기타비배분수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	118,033,852
Ⅵ.일반수익	-	-	125,829,130
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	125,829,130
기타일반수익	-	-	125,829,130
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(7,795,278)

재정운영보고서(기반시설 특별회계)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	6,000,000	-	6,000,000
국토및지역개발	6,000,000	-	6,000,000
지역및도시	6,000,000	-	6,000,000
도시계획과	6,000,000	-	6,000,000
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	6,000,000	-	6,000,000
Ⅱ.관리운영비	-	-	20,182,500
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	20,182,500
기타운영비	-	-	20,182,500
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	67,668
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	67,668
일반유형자산감가상각비	-	-	67,668
Ⅳ.비배분수익	-	-	100,723,558
1.자체조달수익	-	-	100,723,558
경상세외수익	-	-	100,321,408
임시세외수익	-	-	402,150
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(74,473,390)
Ⅵ.일반수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(74,473,390)

재정운영보고서(성남사랑상품권활성화기금)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	774,846,530	-	774,846,530
산업ㆍ중소기업	774,846,530	-	774,846,530
산업ㆍ중소기업일반	774,846,530	-	774,846,530
지역경제과	774,846,530	-	774,846,530
지역경제활성화	774,846,530	-	774,846,530
Ⅱ.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	386,741,734
1.자체조달수익	-	-	386,741,734
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	388,104,796
Ⅵ.일반수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	388,104,796

재정운영보고서(중소기업육성기금)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	5,238,392,569	-	5,238,392,569
산업ㆍ중소기업	5,238,392,569	-	5,238,392,569
산업진흥ㆍ고도화	5,238,392,569	-	5,238,392,569
기업지원과	5,238,392,569	-	5,238,392,569
산업기반 활성화	5,238,392,569	-	5,238,392,569
Ⅱ.관리운영비	-	-	420,000
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	420,000
기타운영비	-	-	420,000
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	1,525,066,241
1.자체조달수익	-	-	1,525,066,241
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	3,713,746,328
Ⅵ.일반수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	3,713,746,328

재정운영보고서(자활기금)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	250,520,000	-	250,520,000
사회복지	250,520,000	-	250,520,000
취약계층지원	250,520,000	-	250,520,000
사회복지과	250,520,000	-	250,520,000
지역사회복지 증진	250,520,000	-	250,520,000
Ⅱ.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	334,684,010
1.자체조달수익	-	-	334,684,010
경상세외수익	-	-	31,583,805
임시세외수익	-	-	303,100,205
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(84,164,010)
Ⅵ.일반수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(84,164,010)

재정운영보고서(사회복지기금)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	671,329,480	-	671,329,480
사회복지	671,329,480	-	671,329,480
보훈	147,300,000	-	147,300,000
사회복지과	147,300,000	-	147,300,000
국가보훈관리 및 지원	147,300,000	-	147,300,000
사회복지일반	524,029,480	-	524,029,480
사회복지과	524,029,480	-	524,029,480
사회복지일반	524,029,480	-	524,029,480
Ⅱ.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	624,345,161
1.자체조달수익	-	-	624,345,161
경상세외수익	-	-	624,345,161
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	46,984,319
Ⅵ.일반수익	-	-	250,000,000
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	250,000,000
전입금수익	-	-	250,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(203,015,681)

재정운영보고서(여성발전기금)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	146,000,000	-	146,000,000
사회복지	146,000,000	-	146,000,000
보육ㆍ가족및여성	146,000,000	-	146,000,000
가족여성과	146,000,000	-	146,000,000
여성의 권리신장 및 복지향상	146,000,000	-	146,000,000
Ⅱ.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	293,300,000
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	293,300,000
기타비용	-	-	293,300,000
Ⅳ.비배분수익	-	-	154,670,760
1.자체조달수익	-	-	154,670,760
경상세외수익	-	-	154,670,760
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	284,629,240
Ⅵ.일반수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	284,629,240

재정운영보고서(문화예술발전기금)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	195,826,170	-	195,826,170
문화및관광	195,826,170	-	195,826,170
문화예술	195,826,170	-	195,826,170
문화관광과	195,826,170	-	195,826,170
감동있는 문화예술 도시 육성	195,826,170	-	195,826,170
Ⅱ.관리운영비	-	-	900,000
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	410,000
홍보및광고비	-	-	60,000
기타운영비	-	-	350,000
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	490,000
민간보조금	-	-	490,000
Ⅲ.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	208,754,181
1.자체조달수익	-	-	208,754,181
경상세외수익	-	-	205,249,505
임시세외수익	-	-	3,504,676
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(12,028,011)
Ⅵ.일반수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(12,028,011)

재정운영보고서(체육진흥기금)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	189,928,600	-	189,928,600
문화및관광	189,928,600	-	189,928,600
체육	189,928,600	-	189,928,600
체육진흥과	189,928,600	-	189,928,600
전문체육 및 생활체육 육성	189,928,600	-	189,928,600
Ⅱ.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	217,278,057
1.자체조달수익	-	-	217,278,057
경상세외수익	-	-	217,278,057
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(27,349,457)
Ⅵ.일반수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(27,349,457)

재정운영보고서(식품진흥기금)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	664,762,608	-	664,762,608
보건	664,762,608	-	664,762,608
식품의약안전	664,762,608	-	664,762,608
보건위생과	664,762,608	-	664,762,608
시민 보건 향상	664,762,608	-	664,762,608
Ⅱ.관리운영비	-	-	975,000
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	975,000
홍보및광고비	-	-	55,000
기타운영비	-	-	920,000
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	817,464,206
1.자체조달수익	-	-	817,464,206
경상세외수익	-	-	112,215,819
임시세외수익	-	-	705,248,387
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(151,726,598)
Ⅵ.일반수익	-	-	71,969,340
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	71,969,340
기타일반수익	-	-	71,969,340
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(223,695,938)

재정운영보고서(재난관리기금)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	2,101,073,186	-	2,101,073,186
공공질서및안전	2,101,073,186	-	2,101,073,186
재난방재ㆍ민방위	2,101,073,186	-	2,101,073,186
재난안전과	2,101,073,186	-	2,101,073,186
재해 및 재난 예방	2,101,073,186	-	2,101,073,186
Ⅱ.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	7,375,000
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	7,375,000
기타비용	-	-	7,375,000
Ⅳ.비배분수익	-	-	1,654,792,247
1.자체조달수익	-	-	1,654,792,247
경상세외수익	-	-	1,381,295,337
임시세외수익	-	-	273,496,910
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	453,655,939
Ⅵ.일반수익	-	-	5,376,255,000
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	5,376,255,000
전입금수익	-	-	5,376,255,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(4,922,599,061)

재정운영보고서

(폐기물소각장주변 영향지역 주민지원기금)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	683,911,760	-	683,911,760
환경보호	683,911,760	-	683,911,760
폐기물	683,911,760	-	683,911,760
청소행정과	683,911,760	-	683,911,760
효율적인 환경에너지시설 운영	683,911,760	-	683,911,760
Ⅱ.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	43,683,680
1.자체조달수익	-	-	43,683,680
경상세외수익	-	-	43,683,680
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	640,228,080
Ⅵ.일반수익	-	-	513,279,260
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	513,279,260
전입금수익	-	-	513,279,260
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	126,948,820

재정운영보고서(공원녹지조성기금)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	56,118,000
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	56,118,000
주민편의시설수선유지비	-	-	56,118,000
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	101,758,249
1.자체조달수익	-	-	101,758,249
경상세외수익	-	-	101,758,249
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(45,640,249)
Ⅵ.일반수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(45,640,249)

재정운영보고서(도시및주거환경정비기금)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	11,699,554,680	-	11,699,554,680
국토및지역개발	11,699,554,680	-	11,699,554,680
지역및도시	11,699,554,680	-	11,699,554,680
도시개발과	11,699,554,680	-	11,699,554,680
도시정비 및 택지개발사업	11,699,554,680	-	11,699,554,680
Ⅱ.관리운영비	-	-	(11,687,258,000)
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	(5,799,860,000)
위탁대행사업비	-	-	(5,800,000,000)
기타운영비	-	-	140,000
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	(5,887,398,000)
민간보조금	-	-	(5,887,398,000)
Ⅲ.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	4,241,076,942
1.자체조달수익	-	-	4,241,076,942
경상세외수익	-	-	4,241,076,942
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(4,228,780,262)
Ⅵ.일반수익	-	-	30,000,000,000
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	30,000,000,000
전입금수익	-	-	30,000,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(34,228,780,262)

재정운영보고서(사회적기업육성기금)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	40,101,990
1.자체조달수익	-	-	40,101,990
경상세외수익	-	-	40,101,990
2.기타수익	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(40,101,990)
Ⅵ.일반수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(40,101,990)

재정운영보고서(상수도사업 특별회계)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	47,139,559,685	49,209,532,580	(2,069,972,895)
환경보호	47,139,559,685	49,209,532,580	(2,069,972,895)
상하수도ㆍ수질	47,139,559,685	49,209,532,580	(2,069,972,895)
수도행정과	47,139,559,685	49,209,532,580	(2,069,972,895)
상수도사업	47,139,559,685	49,209,532,580	(2,069,972,895)
Ⅱ.관리운영비	-	-	5,089,503,791
1.인건비	-	-	3,519,998,811
급여	-	-	2,666,202,517
기타인건비	-	-	845,613,780
퇴직급여	-	-	8,182,514
2.경비	-	-	176,014,380
출장비	-	-	154,108,000
업무추진비	-	-	21,906,380
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	1,393,490,600
기타이전비용	-	-	1,393,490,600
Ⅲ.비배분비용	-	-	638,789,514
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	638,789,514
자산처분손실	-	-	318,396,569
기타비용	-	-	320,392,945
Ⅳ.비배분수익	-	-	4,146,533,313
1.자체조달수익	-	-	3,912,959,578
경상세외수익	-	-	3,899,200,578
임시세외수익	-	-	13,759,000
2.기타수익	-	-	233,573,735
기타수익	-	-	233,573,735
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(488,212,903)
Ⅵ.일반수익	-	-	1,032,888,570
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,032,888,570
전입금수익	-	-	1,032,888,570
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,521,101,473)

재정운영보고서(하수도사업 특별회계)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	38,309,302,554	32,008,164,155	6,301,138,399
환경보호	38,309,302,554	32,008,164,155	6,301,138,399
상하수도ㆍ수질	38,309,302,554	32,008,164,155	6,301,138,399
수질복원과	38,309,302,554	32,008,164,155	6,301,138,399
하수도사업	38,309,302,554	32,008,164,155	6,301,138,399
Ⅱ.관리운영비	-	-	751,518,110
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	751,518,110
전출금비용	-	-	751,518,110
Ⅲ.비배분비용	-	-	261,482,206
1.운영비	-	-	183,283,316
이자비용	-	-	183,283,316
2.기타비용	-	-	78,198,890
기타비용	-	-	78,198,890
Ⅳ.비배분수익	-	-	985,241,045
1.자체조달수익	-	-	698,401,255
경상세외수익	-	-	606,668,645
임시세외수익	-	-	91,732,610
2.기타수익	-	-	286,839,790
기타수익	-	-	5,670,000
기타비배분수익	-	-	281,169,790
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	6,328,897,670
Ⅵ.일반수익	-	-	81,000,000
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	81,000,000
전입금수익	-	-	81,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	6,247,897,670

재정운영보고서(공영개발사업 특별회계)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

성남시                                                                      (단위:원)

과목	당해년도 ( 2012년 )
	총원가	사업수익	계
Ⅰ.사업순원가	429,451,239	1,059,036,686	(629,585,447)
국토및지역개발	429,451,239	1,059,036,686	(629,585,447)
지역및도시	429,451,239	1,059,036,686	(629,585,447)
주택과	429,451,239	1,059,036,686	(629,585,447)
공영개발	429,451,239	1,059,036,686	(629,585,447)
Ⅱ.관리운영비	-	-	1,610,147,910
1.인건비	-	-	1,294,238,200
급여	-	-	1,128,797,610
복리후생비	-	-	165,440,590
2.경비	-	-	315,034,710
출장비	-	-	38,370,000
연구개발비	-	-	9,800,000
업무추진비	-	-	9,079,630
기타운영비	-	-	257,785,080
3.정부간이전비용	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	875,000
민간보조금	-	-	875,000
Ⅲ.비배분비용	-	-	1,604,550
1.운영비	-	-	1,604,550
이자비용	-	-	1,604,550
2.기타비용	-	-	-
자산처분손실	-	-	-
자산손상차손	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-
외화환산손실	-	-	-
외환차손	-	-	-
대손상각비	-	-	-
기타비용	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	2,729,030,108
1.자체조달수익	-	-	2,719,030,108
경상세외수익	-	-	2,719,030,108
2.기타수익	-	-	10,000,000
기타수익	-	-	10,000,000
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(1,746,863,095)
Ⅵ.일반수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,746,863,095)

Ⅴ. 부속명세서

1. 일반유형자산 명세서

2. 주민편의시설 명세서

3. 사회기반시설 명세서

4. 감가상각 명세서

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

1. 일반유형자산명세서

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위:원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)
일반 회계	토지	1,198,674,784,413	176,058,908,440	-	5,650,760,700	1,369,082,932,153
	입목	6,733,174,678	21,635,000	-	-	6,754,809,678
	건물	353,382,031,154	190,650,000	12,078,151,189	847,597,928	340,646,932,037
	구축물	9,208,066,118	1,286,076,360	1,097,655,709	1,616,803	9,394,869,966
	기계장치	449,895,772	4,746,200	57,558,892	-	397,083,080
	차량운반구	3,339,259,263	663,055,720	1,070,022,845	34,018,543	2,898,273,595
	집기비품	16,465,933,809	15,874,033,612	7,071,331,681	25,423,899	25,243,211,841
	기타일반유형자산	24,212,830	-	6,399,826	-	17,813,004
	건설중인일반유형자산	134,628,770	526,880,940	-	190,650,000	470,859,710
소계		1,588,411,986,807	194,625,986,272	21,381,120,142	6,750,067,873	1,754,906,785,064
기타 특별 회계	토지	38,595,362,500	1,680,000	-	-	38,597,042,500
	건물	1,305,379,290	-	40,581,739	-	1,264,797,551
	구축물	169,260,175	50,753,310	16,481,238	-	203,532,247
	차량운반구	12,126,806	61,900,000	6,760,724	-	67,266,082
	집기비품	476,768,076	13,594,880	89,386,602	-	400,976,354
소계		40,558,896,847	127,928,190	153,210,303	-	40,533,614,734
공기업 특별 회계	토지	14,055,813,018	-	-	-	14,055,813,018
	건물	7,473,782,098	-	-	-	7,473,782,098
	구축물	1,608,819,162	-	-	-	1,608,819,162
	기계장치	3,546,980	-	-	-	3,546,980
	집기비품	13,632,042	-	-	-	13,632,042
소계		23,155,593,300	-	-	-	23,155,593,300
기금	집기비품	78,836,208	-	12,041,631	-	66,794,577
소계		78,836,208	-	12,041,631	-	66,794,577
총계		1,652,205,313,162	194,753,914,462	21,546,372,076	6,750,067,873	1,818,662,787,675

2. 주민편의시설명세서

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위:원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)
일반 회계	도서관	237,601,842,056	1,448,895,500	13,989,792,608	434,807,803	224,626,137,145
	주차장	16,549,092,124	4,041,700	88,124,076	-	16,465,009,748
	공원	2,578,613,490,269	100,078,153,460	5,692,233,890	-	2,672,999,409,839
	박물관및미술관	7,361,110,687	6,244,130,370	264,537,790	-	13,340,703,267
	문화및관광시설	187,875,082,489	9,481,970	3,888,189,050	83,899	183,996,291,510
	체육시설	485,852,489,534	2,447,246,210	5,291,150,360	280,080	483,008,305,304
	사회복지시설	377,247,883,222	21,897,239,026	6,694,803,264	4,199,000,958	388,251,318,026
	의료시설	85,748,901,625	2,647,706,430	1,772,017,094	12,790,362	86,611,800,599
	교육시설	28,200,532,667	-	718,523,200	-	27,482,009,467
	기타주민편의시설	494,126,179,070	54,667,001,110	3,149,798,856	7,478,804,718	538,164,576,606
	건설중인주민편의시설	42,340,331,630	22,586,760,300	-	64,333,527,960	593,563,970
	소계	4,541,516,935,373	212,030,656,076	41,549,170,188	76,459,295,780	4,635,539,125,481
기타 특별 회계	도서관	15,433,709	128,376,230	6,917,342	-	136,892,597
	주차장	665,391,329,833	17,173,546,170	9,229,809,098	1,645,231,000	671,689,835,905
	공원	4,720,840	20,703,966,730	1,495,367,694	-	19,213,319,876
	체육시설	4,977,720	-	841,304	-	4,136,416
	사회복지시설	280,363,945	-	61,306,089	-	219,057,856
	의료시설	35,014,834	-	6,876,496	-	28,138,338
	기타주민편의시설	351,295,157	3,131,936,410	141,074,879	-	3,342,156,688
	건설중인주민편의시설	51,155,144,510	16,688,138,990	-	36,800,677,310	31,042,606,190
	소계	717,238,280,548	57,825,964,530	10,942,192,902	38,445,908,310	725,676,143,866
계		5,258,755,215,921	269,856,620,606	52,491,363,090	114,905,204,090	5,361,215,269,347

3. 사회기반시설명세서

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위:원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)
일반 회계	도로	8,527,718,710,677	210,814,559,420	-	23,260,697,920	8,715,272,572,177
	수질정화시설	37,953,305,036	-	223,250,400	-	37,730,054,636
	하천부속시설	1,001,120,192,714	11,855,823,400	-	428,305,810	1,012,547,710,304
	폐기물처리시설	48,989,743,061	4,588,421,570	190,377,496	-	53,387,787,135
	재활용시설	12,784,033,910	-	51,185,886	-	12,732,848,024
	농수산기반시설	642,966,161,251	-	2,092,725,000	-	640,873,436,251
	기타사회기반시설	189,223,248,363	134,443,700	30,366,354	-	189,327,325,709
	건설중인사회기반시설	349,948,987,150	27,013,532,640	-	71,524,277,250	305,438,242,540
소계		10,810,704,382,162	254,406,780,730	2,587,905,136	95,213,280,980	10,967,309,976,776
기타 특별 회계	도로	30,853,799,567	26,338,463,182	-	-	57,192,262,749
	상수도시설	81,676,600	7,350,000	20,909,281	-	68,117,319
	하천부속시설	482,400,000	13,001,980,480	-	-	13,484,380,480
	기타사회기반시설	4,576,844,005	127,583,339,987	2,993,998,887	-	129,166,185,105
	건설중인사회기반시설	123,641,131,790	43,113,370,400	-	166,374,389,710	380,112,480
소계		629,306,117,880	-	-	-	629,306,117,880
공기업 특별 회계	상수도시설	307,088,279,761	-	-	-	307,088,279,761
	수질정화시설	221,195,457,099	-	-	-	221,195,457,099
	건설중인사회기반시설	101,022,381,020	-	-	-	101,022,381,020
소계		629,306,117,880	-	-	-	629,306,117,880
기금	도로	374,268,000	-	-	-	374,268,000
	하천부속시설	42,449,400	-	-	-	42,449,400
	건설중인사회기반시설	555,200,000,000	25,687,398,000	-	-	580,887,398,000
소계		555,616,717,400	25,687,398,000	-	-	581,304,115,400
계		12,155,263,069,404	490,138,682,779	5,602,813,304	261,587,670,690	12,378,211,268,189

4. 감가상각명세서

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위:원)

회계 구분	과목명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건물	57,760,601,368	12,078,151,189	96,901,498	69,741,851,059
		구축물	4,809,343,160	1,097,655,709	1,322,837	5,905,676,032
		기계장치	975,610,488	57,558,892	-	1,033,169,380
		차량운반구	12,151,372,921	1,070,022,845	263,638,562	12,957,757,204
		집기비품	47,194,634,251	7,071,331,681	1,347,388,049	52,918,577,883
		기타일반유형자산	15,333,030	6,399,826	-	21,732,856
		계	122,906,895,218	21,381,120,142	1,709,250,946	142,578,764,414
	주민 편의 시설	도서관	58,037,554,456	13,989,792,608	1,337,408,360	70,689,938,704
		주차장	760,353,832	88,124,076	-	848,477,908
		공원	50,367,791,708	5,692,233,890	-	56,060,025,598
		박물관및미술관	3,092,574,033	264,537,790	-	3,357,111,823
		문화및관광시설	32,393,991,935	3,888,189,050	22,676,091	36,259,504,894
		체육시설	46,740,508,762	5,291,150,360	199,920	52,031,459,202
		사회복지시설	50,342,362,967	6,694,803,264	-1,070,902,958	58,108,069,189
		의료시설	10,741,199,946	1,772,017,094	243,980,204	12,269,236,836
		교육시설	417,083,333	718,523,200	-	1,135,606,533
		기타주민편의시설	10,199,063,677	3,149,798,856	19,378,542	13,329,483,991
		계	263,092,484,649	41,549,170,188	552,740,159	304,088,914,678
	사회 기반 시설	수질정화시설	114,521,964	223,250,400	-	337,772,364
		폐기물처리시설	4,228,327,260	190,377,496	-	4,418,704,756
		재활용시설	712,641,281	51,185,886	-	763,827,167
		농수산기반시설	23,891,943,749	2,092,725,000	-	25,984,668,749
		기타사회기반시설	46,683,877	30,366,354	-	77,050,231
		계	28,994,118,131	2,587,905,136	-	31,582,023,267
소계			414,993,497,998	65,518,195,466	2,261,991,105	478,249,702,359

회계 구분	과목명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
기타 특별 회계	일반 유형 자산	건물	317,890,290	40,581,739	-	358,472,029
		구축물	67,134,925	16,481,238	-	83,616,163
		차량운반구	39,817,674	6,760,724	-	46,578,398
		집기비품	792,894,884	89,386,602	-	882,281,486
		계	1,217,737,773	153,210,303	-	1,370,948,076
	주민 편의 시설	도서관	3,725,191	6,917,342	-	10,642,533
		주차장	91,145,602,262	9,229,809,098	-	100,375,411,360
		공원	429,160	1,495,367,694	-	1,495,796,854
		체육시설	911,410	841,304	-	1,752,714
		사회복지시설	146,668,995	61,306,089	-	207,975,084
		의료시설	2,425,166	6,876,496	-	9,301,662
		기타주민편의시설	48,468,833	141,074,879	-	189,543,712
		계	91,348,231,017	10,942,192,902	-	102,290,423,919
	사회기반시설	상수도시설	22,591,400	20,909,281	-	43,500,681
		기타사회기반시설	2,737,995	2,993,998,887	-	2,996,736,882
		계	25,329,395	3,014,908,168	-	3,040,237,563
소계			92,591,298,185	14,110,311,373	-	106,701,609,558
공기업 특별 회계	일반 유형 자산	건물	1,576,273,266	-	-	1,576,273,266
		구축물	3,616,493,613	-	-	3,616,493,613
		기계장치	5,895,298,021	-	-	5,895,298,021
		집기비품	90,036,048	-	-	90,036,048
		계	11,178,100,948	-	-	11,178,100,948
	사회 기반 시설	상수도시설	122,752,823,341	-	-	122,752,823,341
		수질정화시설	221,287,951,244	-	-	221,287,951,244
		계	344,040,774,585	-	-	344,040,774,585
소계			355,218,875,533	-	-	355,218,875,533
기금	일반 유형 자산	집기비품	8,068,682	12,041,631	-	20,110,313
		계	8,068,682	12,041,631	-	20,110,313
소계			8,068,682	12,041,631	-	20,110,313
총계			862,811,740,398	79,640,548,470	2,261,991,105	940,190,297,763

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2012년 12월 31일 현재 및 2012년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위:원)

회계구분		재정상태보고서			재정운영보고서
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		17,962,839,615,247	471,017,186,576	17,491,822,428,671	1,175,547,998,307	1,249,612,196,219	-74,064,197,912
기타 특별 회계	발전소주변지역지원사업	942,613,652	1,130	942,612,522	294,250,862	302,046,140	-7,795,278
	의료급여기금	617,600,270	33,213,700	584,386,570	3,838,372,583	4,143,068,564	-304,695,981
	저소득주민생활안정자금관리	4,351,849,109	-	4,351,849,109	34,741,988	439,858,056	-405,116,068
	기반시설	3,498,884,798	-	3,498,884,798	26,250,168	100,723,558	-74,473,390
	주거환경개선	-	-	-	-	-	-
	토지구획정리	55,011,626,599	-	55,011,626,599	9,066,946,582	265,258,559	8,801,688,023
	교통사업	777,242,539,916	22,619,746,534	754,622,793,382	54,991,837,953	56,557,330,315	-1,565,492,362
	판교택지개발사업	904,517,190,322	-	904,517,190,322	15,370,497,810	6,491,300,805	8,879,197,005
	소계	1,746,182,304,666	22,652,961,364	1,723,529,343,302	83,622,897,946	68,299,585,997	15,323,311,949
기금	사회복지기금	16,097,635,890	-	16,097,635,890	671,329,480	874,345,161	-203,015,681
	성남사랑상품권활성화기금	9,821,437,789	-	9,821,437,789	774,846,530	386,741,734	388,104,796
	공원녹지조성기금	3,173,590,086	-	3,173,590,086	56,118,000	101,758,249	-45,640,249
	중소기업육성기금	34,435,780,877	-	34,435,780,877	5,238,812,569	1,525,066,241	3,713,746,328
	사회적기업육성기금	1,052,066,922	-	1,052,066,922	-	40,101,990	-40,101,990
	자활기금	4,123,130,039	-	4,123,130,039	250,520,000	334,684,010	-84,164,010
	여성발전기금	3,708,381,606	-	3,708,381,606	439,300,000	154,670,760	284,629,240
	문화예술발전기금	5,538,103,629	-	5,538,103,629	196,726,170	208,754,181	-12,028,011
	체육진흥기금	5,641,413,890	-	5,641,413,890	189,928,600	217,278,057	-27,349,457
	식품진흥기금	3,090,307,624	-	3,090,307,624	665,737,608	889,433,546	-223,695,938
	재난관리기금	42,893,310,610	-	42,893,310,610	2,108,448,186	7,031,047,247	-4,922,599,061
	폐기물소각장주변 영향지역주민지원기금	1,595,110,854	-	1,595,110,854	683,911,760	556,962,940	126,948,820
	도시및주거환경정비기금	690,051,185,092	-	690,051,185,092	12,296,680	34,241,076,942	-34,228,780,262
	소계	821,221,454,908	-	821,221,454,908	11,287,975,583	46,561,921,058	-35,273,945,475
공기업 특별 회계	공영개발사업	120,523,576,750	4,807,208,306	115,716,368,444	2,041,203,699	3,788,066,794	-1,746,863,095
	상수도사업	419,868,239,390	1,555,121,888	418,313,117,502	52,867,852,990	54,388,954,463	-1,521,101,473
	하수도사업	346,276,975,092	4,423,126,274	341,853,848,818	39,322,302,870	33,074,405,200	6,247,897,670
	소계	886,668,791,232	10,785,456,468	875,883,334,764	94,231,359,559	91,251,426,457	2,979,933,102
내부거래		-524,882,585,125	-294,400,000,000	-230,482,585,125	-56,931,873,260	-56,931,873,260	-
합계		20,892,029,580,928	210,055,604,408	20,681,973,976,520	1,307,758,358,135	1,398,793,256,471	-91,034,898,336

2011년 12월 31일 현재 및 2011년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위:원)

회계구분		재정상태보고서			재정운영보고서
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		17,579,900,668,426	524,399,838,537	17,055,500,829,889	1,037,359,542,748	1,213,500,788,778	-176,141,246,030
기타 특별 회계	발전소주변지역지원사업	974,571,654	39,754,410	934,817,244	441,061,688	244,619,120	196,442,568
	의료급여기금	328,031,111	12,522,638	315,508,473	3,934,217,186	3,967,395,211	-33,178,025
	저소득주민생활안정자금관리	3,818,515,251	-	3,818,515,251	31,279,024	18,172,904	13,106,120
	기반시설	3,424,411,408	-	3,424,411,408	372,279,160	240,701,849	131,577,311
	주거환경개선	-	-	-	-	-	-
	토지구획정리	63,014,455,292	-	63,014,455,292	42,259,763	505,391,015	-463,131,252
	교통사업	767,687,831,106	13,101,611,155	754,586,219,951	47,778,220,129	37,905,629,938	9,872,590,191
	판교택지개발사업	872,446,500,727	-	872,446,500,727	71,768,937,197	6,306,191,374	65,462,745,823
	소계	1,711,694,316,549	13,153,888,203	1,698,540,428,346	124,368,254,147	49,188,101,411	75,180,152,736
기금	사회복지기금	15,894,620,209	-	15,894,620,209	636,864,080	883,338,520	-246,474,440
	성남사랑상품권활성화기금	10,209,542,585	-	10,209,542,585	645,889,600	1,379,842,583	-733,952,983
	공원녹지조성기금	3,127,949,837	-	3,127,949,837	-	81,455,311	-81,455,311
	중소기업육성기금	38,149,527,205	-	38,149,527,205	5,102,117,955	1,743,484,939	3,358,633,016
	사회적기업육성기금	1,011,964,932	-	1,011,964,932	-	1,011,964,932	-1,011,964,932
	자활기금	4,038,966,029	-	4,038,966,029	172,807,470	349,763,265	-176,955,795
	여성발전기금	3,993,010,846	-	3,993,010,846	120,552,000	442,008,807	-321,456,807
	문화예술발전기금	5,526,075,618	-	5,526,075,618	211,360,000	224,961,045	-13,601,045
	체육진흥기금	5,614,064,433	-	5,614,064,433	171,657,800	229,610,727	-57,952,927
	식품진흥기금	2,866,611,686	-	2,866,611,686	564,274,373	727,555,153	-163,280,780
	재난관리기금	37,970,711,549	-	37,970,711,549	809,622,561	1,864,133,997	-1,054,511,436
	폐기물소각장주변 영향지역주민지원기금	1,722,059,674	-	1,722,059,674	627,626,350	603,381,956	24,244,394
	도시및주거환경정비기금	655,822,404,830	-	655,822,404,830	21,526,669,980	52,794,337,584	-31,267,667,604
	소계	785,947,509,433	-	785,947,509,433	30,589,442,169	62,335,838,819	-31,746,396,650
공기업 특별 회계	공영개발사업	111,563,073,344	3,707,037,286	107,856,036,058	1,952,055,513	4,072,204,094	-2,120,148,581
	상수도사업	414,630,876,173	2,704,893,544	411,925,982,629	50,836,994,808	53,923,710,495	-3,086,715,687
	하수도사업	328,829,468,070	4,847,865,791	323,981,602,279	35,394,322,025	31,344,877,439	4,049,444,586
	소계	855,023,417,587	11,259,796,621	843,763,620,966	88,183,372,346	89,340,792,028	-1,157,419,682
내부거래		-668,582,585,125	-438,100,000,000	-230,482,585,125	-121,893,172,270	-121,893,172,270	-
합계		20,263,983,326,870	110,713,523,361	20,153,269,803,509	1,158,607,439,140	1,292,472,348,766	-133,864,909,626

본 재무보고서는 성남시에서 공인회계사의 검토를

받아 작성하였습니다.

2012년 재무보고서 참여자 명단

소속 및 직책		성 명	비 고
성 남 시	재정경제국장	문기래	작 성
	회 계 과 장	이정하
	지 출 팀 장	고숙자
	지 출 팀 원	김은미
-	공 인 회 계 사	민재기	검 토

2012회계연도 재무보고서

발행일	2013년 6월
발행처	경기도 성남시 재정경제국 회계과 ☎ 031)729-2731~3 경기도 성남시 중원구 성남대로 997 (여수동 200)
제 작

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